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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,550 | 14,840 | 1,290 |
Título | 86,460 | 86,460 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,001 | 45,349 |
Corporativo | 17,454 | 34,941 |
Não alocado | 13,545 | 12,280 |
Nº de participações compradas: 27
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.38% | FR001400HJE7 | 4,67 | - | - | |
Municipality Finance plc 2.75% | XS2748850927 | 4,67 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.75% | XS2887172067 | 4,66 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.13% | FR001400HX73 | 4,65 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 4,59 | 99,23 | 0,00% | |
Investitionsbank Berlin 3.13% | DE000A30V216 | 4,16 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.25% | XS2624017070 | 4,14 | - | - | |
Hessen (Land) 2.88% | DE000A1RQEH3 | 4,11 | - | - | |
Saxony-Anhalt, Federal State of 0.35% | DE000A3MQP00 | 4,01 | - | - | |
Austria (Republic of) 1.65% | AT0000A185T1 | 3,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WI Corporate Bonds fix | 158,02M | 3,80 | -0,99 | 0,64 | ||
WI Hybrid Corporate Bonds | 133,83M | 10,53 | 0,91 | - | ||
WI Global Challenges Corporate Bond | 48,36M | 3,86 | 0,33 | 1,07 | ||
WI Emerging Markets Bonds | 27,93M | 4,56 | -3,31 | 0,13 |
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