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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 57,600 | 57,600 | 0,000 |
Outros | 42,400 | 42,400 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,02 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD223 | - | 5,61 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 4,59 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE | - | 4,01 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 217TH ISSUANCE | - | 4,01 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE | - | 4,01 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 227TH ISSUANCE | - | 4,01 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE | - | 4,00 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 198TH ISSUANCE | - | 3,98 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 299TH ISSUANCE | - | 3,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL TianTianFu MMkt Fd A | 16,18B | 0,48 | 1,72 | - | ||
WL TianTianFu MMkt Fd B | 16,18B | 0,56 | 1,97 | - | ||
WL TianTianXin MMkt Fd B | 4,09B | 0,49 | 1,74 | - | ||
WL HeXiang Bd A | 3,45B | 0,00 | 3,08 | - | ||
WL HeXiang Bd C | 3,45B | -0,02 | 3,03 | - |
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