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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 62,220 | 62,220 | 0,000 |
Outros | 37,780 | 37,780 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28,53 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 164 | - | 5,21 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE | - | 5,15 | - | - | |
CHINA MERCHANTS PORT GROUP CO., LTD. 2024 SCP SERIES 1 | - | 4,19 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 46TH ISSUANCE | - | 3,81 | - | - | |
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE | - | 3,13 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 10TH ISSUANCE | - | 3,13 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 3 | - | 2,40 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. | - | 2,40 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1 | - | 2,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL TianTianFu MMkt Fd A | 11,64B | 1,27 | 1,85 | - | ||
WL TianTianFu MMkt Fd B | 11,64B | 1,46 | 2,09 | - | ||
WL HeXiang Bd A | 3,63B | 2,59 | 3,13 | - | ||
WL HeXiang Bd C | 3,63B | 2,55 | 3,08 | - | ||
WL HeYing Bd A | 2,02B | 2,05 | 3,04 | - |
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