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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,597-0,53%5,09B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,460-0,54%5,12B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,485-0,53%5,09B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,433-0,53%5,09B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,433-0,53%5,09B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,769-0,53%5,09B26/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.7,324-0,53%5,09B26/06 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Tresides Core Holdings US AMI A (a)0P0001.145,050-0,09%170,82M26/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.148,490+0,12%123,65M26/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.65,420-0,55%15,88B26/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.153,390+0,12%6,19B25/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,956+0,06%403,58B26/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.28,780+0,66%9,53B26/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.14,220+0,64%68,42B26/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.14,270+0,56%32,67B26/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,852+0,59%32,67B26/06 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,2600,00%27,56B25/06 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.82,890+0,48%8,63B25/06 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.18,9500,00%3,51B25/06 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.10,2000,00%3,51B25/06 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.10,560+0,48%1,1B25/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.172,204+0,35%857,5M26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.144,825+0,29%489,3M26/06 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,387+1,35%400,5M24/06 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,770+0,56%27,07M26/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.55.783,000+0,06%39,28B26/06 
 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 0P0001.19,730+0,66%9,5B26/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.14,080+0,72%8,7B26/06 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.201,600-0,12%2,71B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.27,080+0,71%2,22B26/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.19,900+0,71%2,22B26/06 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.181,730-0,19%1,72B25/06 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.275,400-0,19%1,72B25/06 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.19,558-0,04%672,57M25/06 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.19,207-0,05%676,9M25/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.153,895+0,12%391,48M26/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.160,794+0,12%395,81M26/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.79,960+0,12%395,81M26/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.158,409+0,12%391,48M26/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.73,787+0,12%391,48M26/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.145,883+0,12%381,42M26/06 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.13,220+0,30%186,3M26/06 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.10,160+0,10%164,11M26/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.22,680+0,27%90,79M25/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class P Acc0P0000.16,202+0,11%67,78M26/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,470+0,06%382,99B26/06 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.19,750+0,46%124,54B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8,234+0,06%51,47B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.27,168+0,06%52,77B26/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,255+0,06%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.12,627+0,06%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.735,760+0,07%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.813,460+0,07%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.410,460+0,06%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.6,998+0,06%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.13,407+0,06%52,76B26/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.22,058+0,06%49,39B26/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.084,930-0,94%45,34B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.117,510+0,12%19,2B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m0P0000.121,760+0,12%19,2B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.261,780+0,13%19,2B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.126,180+0,12%16,79B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.133,450+0,13%19,2B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.241,720+0,12%19,2B26/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.230,930+0,12%19,2B26/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.47,990+0,65%8,94B26/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.60,490+0,67%8,94B26/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,775-0,28%3,35B26/06 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.308,110+0,28%1,62B26/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.20,760+0,39%1,43B26/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,660+0,42%1,43B26/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.19,030+0,42%1,43B26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.14,131-0,46%857,5M26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,434-0,52%489,3M26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,694-0,51%482,05M26/06 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,719-0,07%91,87M18/06 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,644-0,08%91,87M18/06 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,797+0,13%5,37B26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.27,950-0,16%857,5M26/06 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.14,210+0,64%633,32M26/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.23,506-0,21%489,3M26/06 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,742-0,01%99,44M26/06 
 Prulink Global Managed0P0000.2,408+0,51%370,66M25/06 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,834+0,49%279,1M26/06 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,360+0,49%279,1M26/06 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,860-0,05%165,53M25/06 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,552+0,71%137,26M25/06 
 AIA Portfolio 500P0000.2,087+0,43%38,89M25/06 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,852+0,40%14,23M25/06 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,762+0,33%13,12M26/06 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,631+0,34%4,8M25/06 
 AIA Multi Select 500P0000.1,868+0,11%4,69M25/06 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.2,135+0,52%585,62K26/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,940+1,18%1,43B14/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20,900+0,29%1,43B26/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22,810+0,31%1,43B26/06 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.205,030+0,01%36,8M25/06 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.146,050+0,01%36,8M25/06 
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