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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.113,790+0,02%13,99M27/03 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.200,400+0,01%13,99M27/03 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,880+0,41%37,84M20/03 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.17,769+0,11%57,93M26/03 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.17,381+0,11%57,93M26/03 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.17,911+0,11%57,93M26/03 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.17,239+0,11%57,93M26/03 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.16,54+0,11%55,84M26/03 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,561-0,22%129,09M27/03 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,560-0,20%4,05B26/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,590-0,19%4,05B26/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,090-0,21%4,05B26/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,320-0,19%4,05B26/03 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,320-0,11%4,05B26/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,420-0,09%4,05B26/03 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,430-0,21%4,05B27/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,380-0,26%4,05B26/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,090-0,03%3,9B26/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,780-0,12%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.120,550-0,11%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,670-0,11%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.152,300-0,11%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,910-0,11%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,520-0,12%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.149,990-0,11%227,84M27/03 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,250-0,23%224,64M26/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.112,390-0,11%227,84M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class F0P0000.125,820-0,10%93,21M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.135,470-0,10%93,21M27/03 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.146,190-0,16%101,65M26/03 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.142,2-0,02%37,31M26/03 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.275,4+0,44%27,78M26/03 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.122,720-0,11%22,76M26/03 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,600-0,10%11,54M26/03 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.168,720-0,08%9,1M26/03 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,450-0,17%509,67M27/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,028-0,16%204,77M27/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,200-0,18%429M27/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,260-0,12%399,76M27/03 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.168,540-0,14%5,32B26/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,640-0,20%4,93B27/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.133,510-0,19%4,93B27/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,050-0,16%4,93B27/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,580-0,19%4,93B27/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,280-0,18%4,93B27/03 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.95,020-0,17%4,47B26/03 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.193,070-0,17%4,47B26/03 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.993,380-0,27%3,2B26/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.57,000-0,09%2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,090-0,08%2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,780-0,08%2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,490-0,10%2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,150-0,08%2B27/03 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.51,740-0,10%2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,520-0,08%2B27/03 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.15,194-0,76%296,14M27/03 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,062-0,76%296,14M27/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,58-0,58%2,83M27/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,07-0,58%6,08M27/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,548-0,30%59,93M27/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,197-0,57%59,93M27/03 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.91,644-0,45%191,73M26/03 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.160,270-0,20%2,55B26/03 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,33B27/11 
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