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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.110,450+0,29%13,5M03/05 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.190,840+0,29%13,5M03/05 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,530-0,19%36,94M25/04 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,891+0,15%57,59M02/05 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,337+0,15%57,59M02/05 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,71+0,15%57,59M02/05 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,742+0,15%57,59M02/05 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,435+0,15%57,59M02/05 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,497+0,64%98,57M03/05 

Fundos - Indonésia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Danareksa Melati Premium Dollar0P0000.1,338-0,10%53,82M30/11 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,100+0,55%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.14,840+0,54%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,790+0,58%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,050+0,60%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,380+0,55%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,390+0,55%4,06B03/05 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.25,830+0,54%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,400+0,56%4,06B03/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,230-0,18%4,06B03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,500+0,66%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,300+0,63%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.108,270+0,65%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,370+0,65%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,560+0,63%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.116,240+0,66%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.140,140+0,65%800,42M03/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.147,650+0,65%800,42M03/05 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.16,320+0,18%302,87M02/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class B0P0000.96,560+0,46%142,23M01/08 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class F0P0000.119,700+0,60%142,23M03/05 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.136,310+0,20%96,67M01/05 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.135,3+0,11%34,75M01/05 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.263,2+0,37%31,9M01/05 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.115,130+0,21%18,88M01/05 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.28,080+0,04%11,01M01/05 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.157,410+0,16%9,02M01/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.158,360+0,69%5,14B02/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,020+0,64%4,57B03/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.79,950+0,64%4,57B03/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.126,490+0,64%4,57B03/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.18,050+0,61%4,57B03/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.20,360+0,64%4,57B03/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.92,220+0,82%4,25B02/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.181,560+0,82%4,25B02/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.16,460+0,61%534,14M03/05 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.948,720+0,62%3,05B02/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,030+0,64%443,77M03/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.16,710+0,66%463,92M03/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.6,958+0,67%224,03M03/05 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.90,180+0,42%1,92B02/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.44,200+0,57%1,64B03/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.44,630+0,56%1,64B03/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.55,010+0,55%1,64B03/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.56,560+0,57%1,64B03/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,560+0,57%1,64B03/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.1.250,270+0,56%1,64B03/05 

Fundos - Polônia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 UniDolar USD0P0000.43,370-0,12%32,14M04/12 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,206+0,31%339,16M03/05 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,839+0,29%339,16M03/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,090,01%6,97M03/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,550,01%3,58M03/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,460+0,38%67,02M03/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,1630,01%67,02M03/05 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.94,947-0,44%193,33M02/05 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.089,570+0,71%2,36B02/05 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.093,250+0,71%2,36B02/05 
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