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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.116,100+0,23%14,97M02:00:00 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.204,460+0,23%14,97M02:00:00 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,871-0,19%35,76M19/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,151-0,38%51,28M25/06 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,48-0,38%51,28M25/06 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,675-0,38%51,28M25/06 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,294-0,38%51,28M25/06 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,804-0,38%51,28M25/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,645+0,25%132,83M25/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,790+0,06%4,1B25/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,710+0,07%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,950+0,06%4,1B25/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,490+0,11%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,490+0,13%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,000+0,07%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,690+0,06%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,510+0,07%4,1B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,360+0,07%3,62B25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.122,510+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.148,140+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.154,550+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.90,540+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.96,190+0,09%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.152,220+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,440+0,09%208,17M25/06 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,460+0,06%215,77M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.114,240+0,10%208,17M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.137,780+0,07%88,42M25/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.139,060+0,06%88,42M25/06 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.149,770+0,31%105,37M24/06 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.143,6+0,07%38,79M24/06 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.259,1-1,77%27,5M24/06 
 Fnx Ksm Global Rated Bonds USD0P0000.125,240+0,24%23,61M24/06 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.30,060+0,20%11,99M24/06 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.171,540+0,25%9,52M24/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,141-0,03%199,1M25/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,2800,00%420,06M25/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,7400,00%498,58M25/06 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.172,050+0,09%5,54B25/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,550-0,06%383,85M25/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,920+0,23%4,81B25/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,320+0,21%4,81B25/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,430+0,26%4,81B25/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.97,100+0,07%4,88B25/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.197,300+0,07%4,88B25/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.82,070+0,24%4,81B25/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.135,470+0,25%4,81B25/06 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.1.021,740+0,03%3,29B25/06 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.92,740+0,04%2,19B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.57,280+0,03%1,78B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.75,220+0,04%1,78B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.58,100+0,05%1,78B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.45,520+0,04%1,78B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,880+0,03%1,78B25/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.52,280+0,04%1,78B25/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,688-0,10%244,68M25/06 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.7,436-0,09%244,68M25/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,579+0,37%55,44M25/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,161+0,37%55,44M25/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,52-0,76%2,47M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,03-0,76%5,26M02:00:00 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.86,789-0,34%164M25/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.164,040+0,07%2,63B25/06 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,12B27/11 
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