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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.114,580+0,07%14,24M09/05 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.201,780+0,06%14,24M09/05 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,880+0,41%36,01M01/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.17,043+0,08%51,82M08/05 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,662+0,08%51,82M08/05 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.17,177+0,08%51,82M08/05 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,521+0,08%51,82M08/05 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,84+0,08%51,82M08/05 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,475+0,23%120,9M08/05 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,530+0,14%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,440+0,06%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,050+0,10%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,280+0,10%4,21B09/05 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,290+0,11%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,420+0,12%4,21B09/05 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,340+0,11%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,230+0,07%4,21B09/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,770+0,21%3,89B09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.149,970+0,09%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,390+0,06%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.120,620+0,09%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,800+0,10%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.152,270+0,09%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,400+0,09%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,120+0,06%208,99M09/05 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,250-0,52%217,79M08/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.112,460+0,09%208,99M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class F0P0000.126,110+0,10%89,52M09/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.135,730+0,10%89,52M09/05 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.146,700-0,33%105,14M08/05 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.142,7-0,07%38,53M08/05 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.267,6-0,46%29,4M08/05 
 Fnx Ksm Global Rated Bonds USD0P0000.123,650-0,21%23,25M08/05 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,790-0,13%11,98M08/05 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.169,740-0,13%9,45M08/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,520-0,17%497,59M09/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,056-0,16%201,49M09/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,180-0,18%431,88M09/05 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.169,660+0,14%5,41B07/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.95,650-0,61%5,3B08/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.194,360-0,61%5,3B08/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,340-0,12%436,18M09/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,650-0,37%4,79B09/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,100-0,31%4,79B09/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,300-0,35%4,79B09/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,360-0,36%4,79B09/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.133,880-0,35%4,79B09/05 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.1.006,620+0,21%3,24B07/05 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.91,930-0,26%2,29B08/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.79,170-0,53%1,84B08/05 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD D0P0000.68,250-0,54%1,84B08/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,100-0,54%1,84B08/05 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD D0P0000.53,030-0,53%1,84B08/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.44,560-0,54%1,84B08/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.55,050-0,54%1,84B08/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.7,884+0,52%263,64M08/05 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,857+0,53%263,64M08/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,554-0,30%57,91M09/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,171-0,32%57,91M09/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,05-0,32%5,5M09/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,55-0,32%2,69M09/05 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.87,554+0,00%177,06M08/05 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.160,950-0,50%2,61B08/05 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,09B27/11 
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