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World Investment Opportunities Funds - Global Emerging Markets Bond Fund A (0P0000NN4E)

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 724,67K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0302080998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NN4E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo World Investment Opportunities Funds Global Emer (0P0000NN4E). Nossos dados do World Investment Opportunities Funds Global Emer incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,040	0,000
Título	97,960	97,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,376	67,910
Corporativo	8,582	5,715
Não alocado	2,041	36,660

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil (Federative Republic) 4.875% SNR PIDI BDS 22/01/2021 USD (SEC REGD)	US105756BS83	14,49	-	-
European Investment Bank 9% SNR PIDI NTS 21/12/2018 ZAR (REGS)	XS0356222173	13,33	-	-
Republic of Panama 8.875% UNSUB PIDI BDS 30/09/2027 USD (SEC REGD)	US698299AD63	12,99	-	-
Philippines (Republic Of) 10.625% SNR PIDI BDS 16/03/2025 USD	US718286AP29	10,60	-	-
Romania (Republic Of) 4.875% SNR GMTN 22/01/2024 USD (144A) (2014-1)	US77586RAD26	9,99	-	-
MXGOVT 8.3 15-Aug-2031	US91086QAG38	9,37	114,85	-0,40%
Petrobras Global Finance B.V. 6.25% SNR PIDI NTS 17/03/2024 USD (SEC REGD)	US71647NAM11	8,58	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875% SNR PIDI NTS 18/09/2023 USD (SEC REGD)	US279158AC30	8,29	-	-
Russian Federation STP CPN SNR PIDI BDS 31/03/2030 USD (144A)	US78307ACZ49	6,60	-	-
Republic of Venezuela 9% UNSUB PIDI BDS 07/05/2023 USD (REGS)	USP17625AA59	3,71	-	-

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