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Wv Smart529 Wv Direct College Savings Plan Smart529 Wv Direct Age-based Portfolio 10-11 (0P0000O6IX)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 28,46M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Talcott Resolution Ins Co.
Classe de Ativo:  Ações
WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 40,410 +1,290 +3,30%

Holdings 0P0000O6IX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 (0P0000O6IX). Nossos dados do WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 9-13 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,260 0,900 0,640
Ações 61,080 61,080 0,000
Título 30,570 30,600 0,030
Outros 8,090 8,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,561 16,887
Índice Preço/Valor Contábil 2,564 2,265
Índice Preço/Vendas 1,805 1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,342 9,410
Retorno com dividendos 2,112 2,497
Crescimento de lucros em 5 anos 11,199 10,223

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,850 19,834
Serviços Financeiros 15,190 14,898
Industriais 11,340 11,110
Saúde 11,260 11,475
Consumo Cíclico 10,710 10,454
Serviços de Comunicação 7,390 6,926
Consumo Não-Cíclico 6,120 6,548
Energia 4,670 4,541
Materiais Básicos 4,080 3,735
Imóveis 2,810 7,654
Utilidades 2,590 2,830

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 41,94 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 20,65 - -
Vanguard Total Intl Stock Index I - 19,82 - -
Vanguard Inflation-Protected Secs I - 9,53 - -
WV SMART529 The Hartford Stable Val A - 8,06 - -

Principais fundos de ações por Talcott Resolution Ins Co.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WV SMART529 Direct Age Based 18+ 66,67M 1,60 1,61 2,80
  WV SMART529 Direct Age Based 0 8 24,3M 6,93 4,05 8,19
  WV The Hartford SMART529 Balanced C 1,9M 5,28 2,30 6,49
  WV The Hartford SMART529 Balanced B 36,64K 5,36 2,49 6,69
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