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Wwk Select Balance B Acc (0P00000N1K)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment SA

ISIN: LU0126855641

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Balance B Acc (0P00000N1K). Nossos dados do WWK Select Balance B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	11,290	6,560
Ações	41,830	41,840	0,010
Título	28,900	28,970	0,070
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	24,190	24,280	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,828	17,056
Índice Preço/Valor Contábil	3,065	2,512
Índice Preço/Vendas	2,141	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,411	10,115
Retorno com dividendos	1,901	2,417
Crescimento de lucros em 5 anos	9,809	10,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,600	20,114
Serviços Financeiros	16,200	16,238
Industriais	10,650	12,740
Consumo Cíclico	10,540	11,806
Saúde	9,880	11,224
Serviços de Comunicação	9,410	8,015
Consumo Não-Cíclico	5,730	7,039
Energia	2,990	4,118
Materiais Básicos	2,820	6,911
Utilidades	2,240	3,222
Imóveis	1,950	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	15,36	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,70	65,70	-0,39%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	7,30	10,31	-0,67%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,33	80,39	+1,04%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E	LU2648078835	5,93	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,78	143,09	+0,15%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	4,58	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	4,49	96,98	+0,75%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3,85	162,237	+0,07%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR	IE00BM990G73	3,82	-	-

Principais fundos de ações por WWK Investment S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	WWK Select Chance B Acc		372,57M	1,40	12,49	8,39
	WWK Select Balance dynamisch B		14,81M	3,03	11,54	-

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.663,4	+19,1	+0,29%
US 30	46.376,5	+106,0	+0,23%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.600,0	-905,0	-0,80%
Índice Dólar	98,667	-0,143	-0,14%

Petróleo Brent	62,19	-0,20	-0,32%
Petróleo WTI	58,56	-0,14	-0,24%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.194,75	+31,35	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3694	+0,0035	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	151,20	-0,65	-0,43%
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GBP/BRL	7,3197	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	3,9036	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
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IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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KSM Tel Bond Yiel.	4.433	-6	-0,14%
PNG	23.100	0	0,00%
SELVA MULTIMERCAD.	73,382	-0,400	-0,55%
Mercer Australian.	1,141	-0,010	-0,85%
Fidelity Korea - .	2.123,500	-0,750	-0,04%