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Wwk Select Balance B Acc (0P00000N1K)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: WWK Investment SA

ISIN: LU0126855641

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WWK Select Balance B Acc (0P00000N1K). Nossos dados do WWK Select Balance B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,250	9,200	5,950
Ações	40,850	40,960	0,110
Título	32,240	32,400	0,160
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	23,110	23,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,622	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,851	2,414
Índice Preço/Vendas	2,037	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,839	9,832
Retorno com dividendos	2,072	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,849	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,430	18,923
Serviços Financeiros	15,910	16,458
Consumo Cíclico	11,230	11,886
Saúde	10,790	11,865
Industriais	10,490	12,372
Serviços de Comunicação	8,620	7,533
Consumo Não-Cíclico	6,440	7,487
Energia	2,970	4,882
Materiais Básicos	2,810	7,059
Utilidades	2,400	3,209
Imóveis	1,900	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	15,81	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,99	94,19	+0,22%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,46	59,57	-0,03%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,98	143,29	-0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,92	64,75	-0,69%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	5,50	9,38	+0,43%
Empureon US Equity Fund X	DE000A3E18Z5	4,96	-	-
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD	LU2648078835	4,93	-	-
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	4,58	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3,91	160,152	-0,17%

Principais fundos de ações por WWK Investment S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	WWK Select Chance B Acc		336,49M	-12,46	3,74	5,16
	WWK Select Balance dynamisch B		13,46M	-8,73	4,44	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Northern World Cu.	25,022	+0,110	+0,44%
Nissay Maiden Wal.	10.995,980	-1,020	-0,01%
Zurich Invest II .	13,920	-0,020	-0,14%
QHKY Ruiyuan Stea.	1,371	+0,001	+0,10%
Forsyth Barr Prem.	2,060	+0,006	+0,29%