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Xinyuan Juli Bond (003500)

Xangai

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11/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XinYuan Juli Bond (003500). Nossos dados do XinYuan Juli Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,080	0,080
Título	36,160	36,160
Outros	63,760	63,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,158	34,320
Não alocado	0,078	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	8,15	-	-
24 BANK OF CHINA LIMITED TLAC 01A	-	7,15	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	7,10	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,66	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	60,14B	0,97	2,00	2,13
Xinyuan Money Market B	11,55B	0,85	1,90	2,54
Xinyuan Money Market A	11,55B	0,71	1,65	2,29
Xinyuan HuiLi Bd	3,24B	0,67	2,72	-
XinYuan Hongli Bond	2,61B	1,02	3,61	3,62

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.376,6	+3,1	+0,05%
US 30	44.003,5	+27,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,33	+0,08	+0,49%
Bitcoin Futuro	118.785,0	-445,0	-0,37%
Índice Dólar	98,380	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	66,68	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,93	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	314,20	-6,50	-2,03%
Soja Chicago	999,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.837,00	+59,00	+0,67%
Ouro	3.394,40	-10,30	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,31	+1,88%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,43	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Handelsbanken Nor.	2.009,480	+8,660	+0,43%
OSE Pharma Biotec.	107,68	+2,99	+2,86%