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Xinyuan Juli Bond (003500)

Xangai

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1,075 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XinYuan Juli Bond (003500). Nossos dados do XinYuan Juli Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,080	0,080
Título	36,160	36,160
Outros	63,760	63,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,158	32,491
Não alocado	0,078	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	8,15	-	-
24 BANK OF CHINA LIMITED TLAC 01A	-	7,15	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	7,10	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,66	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57,14B	0,43	2,05	-
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,31	1,72	2,38
Xinyuan Money Market B	23,31B	0,37	1,96	2,63
XinYuan Hongli Bond	3,57B	0,06	3,67	4,02
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,09	3,02	-

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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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