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Xinyuan Money Market Fund B (000484)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,31B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000484

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan Money Market Fund B (000484). Nossos dados do Xinyuan Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	31,070	0,000
Outros	68,930	68,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	31,074	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD231	-	1,27	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD117	-	0,86	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD370	-	0,86	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD375	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57,14B	0,43	2,05	-
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,31	1,72	2,38
XinYuan Hongli Bond	3,57B	0,06	3,67	4,02
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,09	3,02	-
XinYuan Juli Bond	2,15B	-0,45	2,88	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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