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Xinyuan Yuli Bond (002915)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002915

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan YuLi Bond (002915). Nossos dados do Xinyuan YuLi Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,080	0,080
Título	38,050	38,050
Outros	61,870	61,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,611	36,971
Governo	6,437	38,097
Não alocado	0,083	10,521

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	9,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	7,63	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6,44	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57,14B	0,28	2,06	-
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,21	1,74	2,41
Xinyuan Money Market B	23,31B	0,25	1,98	2,66
XinYuan Hongli Bond	3,57B	-0,19	3,60	3,95
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,32	2,95	-

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.122,3	+60,1	+1,19%
US 30	38.546,0	+580,4	+1,53%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.825,0	+695,0	+0,88%
Índice Dólar	102,800	-0,172	-0,17%

Petróleo Brent	64,88	+0,67	+1,04%
Petróleo WTI	61,40	+0,70	+1,15%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	991,38	+6,88	+0,70%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.016,47	+42,87	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0846	+1,32%
EUR/Dólar	1,0958	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,66	+0,76	+0,52%
GBP/Dólar	1,2769	-0,0121	-0,94%
GBP/BRL	7,5546	+0,0236	+0,31%
CAD/BRL	4,1769	+0,0691	+1,68%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
Vale ON	52,05	-0,63	-1,20%
Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
IRB Brasil ON	50,12	+1,30	+2,66%
Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Fondo Mutuo Santa.	4.189,594	-9,166	-0,22%
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