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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,840	0,010
Título	98,170	98,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,168	43,264
Não alocado	1,832	10,920

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4,05	97,02	+0,15%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,62	85,880	+0,46%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,85	76,980	-0,26%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,77	101,080	+0,12%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,37	100,700	+0,20%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,11	101,790	+0,39%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,06	100,820	+0,32%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,95	92,890	+0,41%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,95	93,280	+0,37%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,89	104,340	+0,25%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible ReserveVT	400,65M	0,55	1,92	0,53
ERSTE Responsible Reserve A	400,65M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible Reserve T	400,65M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,8M	1,57	0,98	2,56
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,8M	1,57	0,97	2,56

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US 500	5.375,1	-21,5	-0,40%
US 30	40.353,3	-192,6	-0,47%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.280,0	+780,0	+0,95%
Índice Dólar	101,640	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	69,21	-0,93	-1,33%
Petróleo WTI	66,01	-0,94	-1,40%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.008,88	-3,13	-0,31%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.123,36	+1,66	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1065	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	146,04	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3063	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3598	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9919	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Carnegie Micro Ca.	241,480	-1,890	-0,78%
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PLN/VES	18,35	0,00	0,00%
ICE US Cotton #2 .	68,31	-0,43	-0,63%
DWS Invest Latin .	147,220	+0,700	+0,48%
ANB Al Mubarak Pu.	23,13	+0,54	+2,41%