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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 361,59M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A0K282 
Classe de Ativo:  Título
XT BOND EUR T 116,090 +0,360 +0,31%

Holdings 0P0000PVI1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,910 0,920 0,010
Título 99,090 99,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 99,094 45,501
Não alocado 0,906 11,960

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 2,94 100,850 +0,03%
  Italy 3.85 01-Jul-2034 IT0005584856 2,89 103,980 +0,02%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 2,79 101,180 0,00%
  Bund Tf 0,25% Fb27 Eur DE0001102416 2,62 97,60 -0,01%
  Germany 1.8 15-Aug-2053 DE0001102614 2,57 75,150 0,00%
  BTP TF 2,25% ST36 EUR IT0005177909 2,40 88,320 +0,10%
  Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 2,40 102,130 -0,01%
  Spain 3.15 30-Arp-2033 ES0000012L52 2,30 101,210 -0,13%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 2,18 102,400 -0,08%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 2,09 94,040 +0,03%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 414,51M 2,29 3,74 2,40
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 414,51M 2,29 3,74 2,40
  ERSTE Responsible Reserve A 402,08M 1,56 3,00 0,74
  ERSTE Responsible Reserve T 402,08M 1,55 3,00 0,74
  ERSTE Responsible ReserveVT 402,08M 1,56 3,00 0,70
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