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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,360	0,010
Título	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,649	44,259
Não alocado	0,351	10,613

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,92	100,850	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,87	101,140	+0,19%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,79	103,780	+0,19%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,69	97,65	+0,01%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2,52	102,090	+0,14%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,50	88,050	+0,19%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,42	73,050	+0,15%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,36	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,27	101,250	+0,47%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,13	93,950	-0,01%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	419,23M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	419,23M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Responsible Reserve A	355,12M	1,80	2,78	0,76
ERSTE Responsible Reserve T	355,12M	1,79	2,78	0,76
ERSTE Responsible ReserveVT	355,12M	1,79	2,78	0,72

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US 30	44.865,0	-73,1	-0,16%
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Bitcoin Futuro	114.625,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	98,190	+0,080	+0,08%

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Petróleo WTI	62,86	+0,15	+0,24%
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Soja Chicago	1.037,50	+2,00	+0,19%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1643	-0,0007	-0,06%
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