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23/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,840	0,010
Título	98,170	98,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,168	42,962
Não alocado	1,832	10,862

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4,05	97,53	+0,11%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,62	87,490	+0,53%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,85	79,270	+0,42%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,77	101,750	+0,41%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,37	101,100	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,11	103,000	+0,39%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,06	101,980	+0,27%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,95	94,100	+0,42%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,95	94,000	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,89	104,950	+0,16%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,79M	1,65	1,32	2,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,79M	1,65	1,32	2,48
ERSTE Responsible Reserve A	408,15M	0,82	2,16	0,64
ERSTE Responsible Reserve T	408,15M	0,82	2,16	0,64
ERSTE Responsible ReserveVT	408,15M	0,83	2,16	0,57

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US 500	5.364,9	-10,9	-0,20%
US 30	39.427,5	-179,1	-0,45%
S&P 500 VIX	28,38	-0,07	-0,25%
Bitcoin Futuro	92.735,0	-1.015,0	-1,08%
Índice Dólar	99,235	-0,401	-0,40%

Petróleo Brent	66,79	+0,67	+1,01%
Petróleo WTI	63,09	+0,82	+1,32%
Café Contrato C	387,85	+2,10	+0,54%
Soja Chicago	1.044,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.029,50	+148,50	+1,67%
Ouro	3.350,26	+56,16	+1,70%
Açúcar NY nº11	17,98	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6890	-0,0200	-0,35%
EUR/BRL	6,4641	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1363	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,57	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3303	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,5658	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,1007	-0,0134	-0,33%

Petrobras PN	30,57	-0,35	-1,13%
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Casas Bahia ON	5,70	-0,15	-2,56%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	46,27	+0,03	+0,06%

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CNY/RUB	11,3284	-0,0617	-0,54%
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