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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,720 | 3,720 | 0,000 |
Título | 96,280 | 96,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 92,728 | 83,637 |
Não alocado | 3,720 | 10,754 |
Governo | 3,552 | 14,581 |
Nº de participações compradas: 103
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.75% | - | 2,27 | - | - | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02% | - | 2,04 | - | - | |
Henkel AG & Co. KGaA 1.75% | XS2407954002 | 1,97 | - | - | |
S&P Global Inc 2.9% | - | 1,97 | - | - | |
Moodys Corp. 4.25% | - | 1,92 | - | - | |
Pepsico Inc 2.75% | - | 1,90 | - | - | |
KfW 4.4 25-Jul-2025 | XS2291329030 | 1,84 | 99,832 | +0,59% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% | - | 1,84 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 4.55% | - | 1,82 | - | - | |
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026 | XS1496739464 | 1,71 | 99,680 | -0,25% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 404,43M | 0,01 | 1,63 | 0,90 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,88M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 78,62M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 128,04M | 0,67 | 2,18 | 0,73 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 13,55M | -3,96 | 2,71 | 2,34 |
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