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Zheshang Huili Bond Fund A (003220)

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1,067 0,000 0,03%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003220

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiLi Pure Bond Fd (003220). Nossos dados do ZheShang HuiLi Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Título	39,890	39,890
Outros	60,060	60,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,672	34,409
Governo	8,213	36,276
Não alocado	0,051	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	9,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	8,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	8,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	7,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	5,94	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	13,66B	0,36	1,81	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13,66B	0,43	2,06	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,16B	-0,06	2,57	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,02B	0,45	2,90	-
Zheshang day inc MMkt A	434,44M	0,32	1,50	-

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