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Zheshang Huili Bond Fund A (003220)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003220

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiLi Pure Bond Fd (003220). Nossos dados do ZheShang HuiLi Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Título	39,890	39,890
Outros	60,060	60,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,672	42,916
Governo	8,213	51,883
Não alocado	0,051	2,670

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	9,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	8,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	8,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	7,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	5,94	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt B	9,89B	0,83	2,02	-
Zheshang day TianJin MMkt A	9,89B	0,71	1,77	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,15B	0,45	2,47	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579,22M	1,74	3,15	-
Zheshang day inc MMkt A	506,97M	0,64	1,47	-

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Bitcoin Futuro	118.802,5	-1.522,5	-1,27%
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Petróleo WTI	66,57	+0,19	+0,29%
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