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Zheshang Huili Bond Fund A (003220)

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1,058 -0,001 -0,09%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003220

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiLi Pure Bond Fd (003220). Nossos dados do ZheShang HuiLi Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Título	39,890	39,890
Outros	60,060	60,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,672	42,456
Governo	8,213	48,901
Não alocado	0,051	2,028

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	9,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	8,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	8,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	7,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	5,94	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	10,21B	0,81	1,75	-
Zheshang day TianJin MMkt B	10,21B	0,96	2,00	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,17B	0,43	2,29	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	645,32M	1,68	3,01	-
Zheshang day inc MMkt A	456,35M	0,73	1,46	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.014,5	+38,6	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.425,0	+195,0	+0,16%
Índice Dólar	98,350	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	66,70	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,12	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3431	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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HUL	9,46	+0,00	+0,00%
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2907	1.242,0	+14,0	+1,14%
RLIN	36,00	0,00	0,00%
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QH	1,450	-0,010	-0,68%