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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A (395011). Nossos dados do Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,550	0,550
Ações	13,190	13,190
Título	40,240	40,240
Conversíveis	22,450	22,450
Outros	23,580	23,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,163	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,283	2,110
Índice Preço/Vendas	1,023	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,843	13,116
Retorno com dividendos	3,601	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	14,323	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,110	22,313
Serviços Financeiros	19,070	14,378
Consumo Não-Cíclico	15,600	13,597
Tecnologia	11,140	19,278
Materiais Básicos	9,440	17,625
Consumo Cíclico	8,550	13,566
Saúde	7,070	9,403
Imóveis	4,870	5,684
Serviços de Comunicação	4,160	4,714

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8,06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1,06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,96	54,03	-2,79%
Air China A	CNE000001NN0	0,80	8,61	-2,05%

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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S&P 500 VIX	13,92	+0,34	+2,50%
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