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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd C (395012)

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1,134 +0,001 +0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,81M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C (395012). Nossos dados do Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,690	6,690
Ações	14,200	14,200
Título	25,810	25,810
Conversíveis	28,620	28,620
Outros	24,680	24,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,222	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,308	2,185
Índice Preço/Vendas	1,076	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,364	14,390
Retorno com dividendos	3,697	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	10,999	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,180	17,620
Industriais	16,550	23,327
Saúde	15,310	9,759
Tecnologia	12,060	20,326
Materiais Básicos	11,540	15,356
Consumo Não-Cíclico	10,620	12,048
Imóveis	6,610	5,085
Energia	5,370	8,582
Consumo Cíclico	2,510	14,463
Serviços de Comunicação	1,250	6,602

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	13,76	-	-
JIANGSU JIANGYAN ECONOMIC DEV GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,75	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	5,74	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,01	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	2,73	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,52	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,15	1.550,00	-0,14%
People's Insurance	CNE100003F27	1,05	7,20	-1,23%

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,75B	0,32	1,44	2,28
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai Pure Bond B	655,16M	-1,48	2,58	2,74

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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