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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd C (395012)

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1,177 +0,001 +0,09%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C (395012). Nossos dados do Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,690	6,690
Ações	14,200	14,200
Título	25,810	25,810
Conversíveis	28,620	28,620
Outros	24,680	24,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,222	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,308	2,165
Índice Preço/Vendas	1,076	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,364	13,589
Retorno com dividendos	3,697	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	10,999	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,180	17,622
Industriais	16,550	23,176
Saúde	15,310	9,706
Tecnologia	12,060	20,410
Materiais Básicos	11,540	15,118
Consumo Não-Cíclico	10,620	11,931
Imóveis	6,610	4,982
Energia	5,370	8,433
Consumo Cíclico	2,510	14,316
Serviços de Comunicação	1,250	6,542

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	13,76	-	-
JIANGSU JIANGYAN ECONOMIC DEV GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,75	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	5,74	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,01	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	2,73	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,52	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,15	1.445,00	+1,69%
People's Insurance	CNE100003F27	1,05	8,17	-1,09%

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	2,23B	0,68	1,39	2,19
Zhong Hai Money Market Fund B	2,23B	0,82	1,64	2,43
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,06B	0,85	3,45	3,22
Zhonghai Pure Bond B	511,84M	-0,35	2,48	2,35
Zhonghai Pure Bond A	511,84M	1,30	2,30	2,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.274,5	+98,4	+0,22%
S&P 500 VIX	15,91	+0,76	+5,02%
Bitcoin Futuro	121.940,0	+3.335,0	+2,81%
Índice Dólar	98,105	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	66,48	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	63,71	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	314,50	+5,15	+1,66%
Soja Chicago	1.009,13	+22,13	+2,24%
Cacau NY	8.931,50	+405,50	+4,76%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,15	+0,92%

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EUR/Dólar	1,1644	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,62	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0004	+0,03%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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