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Zhonghai Huiyu Pure Bd (lof) (163907)

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0,825 0,000 0,00%

30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P68

Classe de Ativo: Título

Holdings 163907

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai HuiYu Pure Bd (LOF) (163907). Nossos dados do Zhong Hai HuiYu Pure Bd (LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANJI OASIS NEW COUNTRYSIDE CONSTRUCTION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,56	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	6,34	-	-
SHANGYU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5,37	-	-
XINCHANG HIGH TECH PARK INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	4,70	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	1,43B	0,43	1,43	2,25
Zhong Hai Money Market Fund B	1,43B	0,51	1,67	2,49
Zhonghai Pure Bond B	503,94M	-1,04	2,24	2,69
Zhonghai Pure Bond A	503,94M	0,43	2,06	2,85
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	447,9M	1,55	1,17	-

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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1349	+0,0001	+0,01%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
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