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Zhonghai Money Market Fd A (392001)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,75B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 392001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Money Market Fund -A (392001). Nossos dados do Zhong Hai Money Market Fund -A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,980	49,980	0,000
Outros	50,020	50,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,981	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,98	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	5,33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	2,73	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 9TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	2,65	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai Pure Bond B	655,16M	-1,48	2,58	2,74
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	531,98M	1,47	0,17	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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