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Zhonghai Money Market Fd B (392002)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 392002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai Money Market Fund -B (392002). Nossos dados do Zhong Hai Money Market Fund -B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,980	49,980	0,000
Outros	50,020	50,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,981	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,98	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	5,33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	2,73	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 9TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	2,65	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	1,43B	0,43	1,43	2,25
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,05B	0,37	3,54	3,55
Zhonghai Pure Bond A	503,94M	0,43	2,06	2,85
Zhonghai Pure Bond B	503,94M	-1,04	2,24	2,69
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	447,9M	1,55	1,17	-

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.960,0	+222,5	+0,21%
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CAD/BRL	4,1696	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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