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Zhonghai Shs Value Selected Mix A (002214)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 002214

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Hai SHS Value Selected mix (002214). Nossos dados do Zhong Hai SHS Value Selected mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,050	15,050	0,000
Ações	85,490	85,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,907	8,158
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	1,171
Índice Preço/Vendas	1,486	0,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,365	5,445
Retorno com dividendos	2,323	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	12,346	11,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,150	21,150
Saúde	19,880	18,120
Serviços Financeiros	16,450	25,400
Consumo Cíclico	9,070	11,850
Materiais Básicos	8,250	4,125
Industriais	8,020	8,020
Energia	5,620	5,620
Tecnologia	5,230	9,875
Imóveis	3,060	11,595
Utilidades	2,160	2,160
Consumo Não-Cíclico	1,110	1,110

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,35	477,60	+2,45%
Meituan	KYG596691041	5,71	213,40	+4,10%
Hutchison China	KYG4672N1198	5,23	310,00	+4,03%
Bilibili	KYG1098A1013	4,89	220,40	+0,36%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	3,98	51,15	+11,44%
China Mobile	HK0941009539	3,84	75,50	+0,40%
HKEx	HK0388045442	3,80	376,20	+2,40%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,72	46,40	+2,32%
HSBC	GB0005405286	3,49	691,80	+0,99%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,34	18,56	+3,00%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

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IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
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Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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