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Zhong Ou China Money Market Fund A (166014)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,63B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 166014

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou China Money Market Fund A (166014). Nossos dados do Zhong Ou China Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,320	53,320	0,000
Outros	46,680	46,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,321	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	4,98	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 303TH ISSUANCE	-	2,77	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 77TH ISSUANCE	-	2,77	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	2,75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	2,57	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 CD 197TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 282	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	113,92B	0,49	1,89	-
Zhong Ou China Money Market B	26,63B	0,56	2,14	2,89
Zhong Ou China Money Market C	26,63B	0,50	1,90	-
Zhong Ou China Money Market D	26,63B	0,56	2,14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4,01B	1,48	4,50	-

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