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Zhong Ou Qihe Dynamic Allocation Hybrid Fund A (001164)

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1,361 -0,001 -0,10%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001164 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001164. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Qihe Dynamic Allocation Hybrid Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.11.2025	1,361	1,361	1,363	1,361	-0,10%
13.11.2025	1,363	1,363	1,363	1,363	0,00%
12.11.2025	1,362	1,362	1,362	1,362	0,00%
11.11.2025	1,362	1,362	1,362	1,362	0,00%
10.11.2025	1,362	1,362	1,362	1,361	0,05%
07.11.2025	1,361	1,361	1,362	1,361	-0,04%
06.11.2025	1,362	1,362	1,362	1,361	0,00%
05.11.2025	1,361	1,361	1,361	1,360	0,08%
04.11.2025	1,360	1,360	1,361	1,360	-0,07%
03.11.2025	1,361	1,361	1,361	1,359	0,12%
31.10.2025	1,359	1,359	1,359	1,358	0,08%
30.10.2025	1,358	1,358	1,359	1,358	0,00%
29.10.2025	1,359	1,359	1,359	1,357	0,14%
28.10.2025	1,357	1,357	1,357	1,355	0,13%
27.10.2025	1,355	1,355	1,355	1,355	0,06%
24.10.2025	1,354	1,354	1,354	1,354	0,00%
23.10.2025	1,354	1,354	1,354	1,353	0,06%
22.10.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	0,05%
21.10.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	0,10%
20.10.2025	1,351	1,351	1,351	1,351	0,00%
17.10.2025	1,351	1,351	1,352	1,351	-0,04%
16.10.2025	1,352	1,352	1,352	1,352	-0,05%

Alta: 1,363

Baixa: 1,351

Diferença: 0,012

Média: 1,358

Var%: 0,658

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ITAÚ FLEXPREV FAS.	30,975	-0,033	-0,11%
Daiwa US REIT Plu.	12.697,000	-242,000	-1,87%
Nordea Bank AB Ca.	1.032,48	0,00	0,00%
ASW	0,170	+0,000	+0,00%
FTSE GBP Corporat.	112,04	0,00	0,00%