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Zhong Ou Qihe Dynamic Allocation Hybrid Fund A (001164)

Xangai

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1,351 +0,001 +0,04%

17/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001164

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Qihe Dynamic Allocation Hybrid Fund A (001164). Nossos dados do Zhong Ou Qihe Dynamic Allocation Hybrid Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,650	0,650
Ações	9,590	9,590
Título	22,820	22,820
Conversíveis	1,810	1,810
Outros	65,130	65,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,081	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	2,209
Índice Preço/Vendas	1,175	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,744	33,405
Retorno com dividendos	3,657	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,431	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,950	19,992
Materiais Básicos	15,440	11,932
Serviços Financeiros	13,130	18,810
Tecnologia	13,090	20,957
Consumo Cíclico	10,770	11,898
Utilidades	9,590	6,262
Serviços de Comunicação	7,550	5,560
Saúde	3,320	8,575
Energia	2,070	5,129
Imóveis	1,630	3,713
Consumo Não-Cíclico	1,460	10,133

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONST BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2025 1 (BOND CONNECT)	-	6,25	-	-
CHINA OVERSEAS PROPERTY GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1 TYPE 1	-	5,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	3,94	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,87	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	3,23	-	-
Zhejiang Weiming Environment	CNE1000023N5	0,61	18,98	-2,57%
Wangneng Environment	CNE000001KW7	0,57	16,86	-1,46%
Chongqing Department Store	CNE000000LF2	0,56	27,66	-1,46%
Grandblue Environment	CNE000001675	0,50	26,12	-3,83%
Chant Group A	CNE1000016Z3	0,31	7,36	-1,08%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	30,8B	28,82	-5,98	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	30,8B	28,14	-6,73	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	10,81B	32,71	3,05	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	7,94B	52,12	9,30	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	7,94B	52,12	9,30	12,19

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Ibovespa Futuros	146.700	-300	-0,20%
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US 30	46.174,9	+156,6	+0,34%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.692,0	+1.860,0	+1,61%
Índice Dólar	97,027	+0,507	+0,53%

Petróleo Brent	67,50	-0,45	-0,66%
Petróleo WTI	63,61	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	377,80	+2,15	+0,57%
Soja Chicago	1.038,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	7.230,50	-154,50	-2,09%
Ouro	3.673,65	-44,15	-1,19%
Açúcar NY nº11	15,17	-0,37	-2,38%

Dólar/BRL	5,3000	-0,0052	-0,10%
EUR/BRL	6,2461	-0,0196	-0,31%
EUR/Dólar	1,1781	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	147,96	+1,01	+0,69%
GBP/Dólar	1,3550	-0,0083	-0,61%
GBP/BRL	7,1831	-0,0452	-0,63%
CAD/BRL	3,8406	-0,0106	-0,28%

Petrobras PN	31,35	-0,37	-1,17%
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Casas Bahia ON	4,78	-0,12	-2,45%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,74	+0,03	+0,08%

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Zhong Ou Qihe Dyn.	1,351	+0,001	+0,04%
WCO	0,0160	0,0000	0,00%
ZEN	77,48	+0,00	+0,00%
Amundi Funds II .	56,090	-0,080	-0,14%
GFIC	0,167	0,000	0,00%
MiraeAsset Indexr.	2.901,390	-5,110	-0,18%