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Zhonghai Anxinbao No.1 Grt Mix (0P00016C54)

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Dados históricos de Zhonghai Anxinbao No.1 Grt mix, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016C54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Anxinbao No.1 Grt mix (0P00016C54). Nossos dados do Zhonghai Anxinbao No.1 Grt mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,570	47,570
Título	47,720	47,720
Outros	4,710	4,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,573	20,780
Corporativo	44,799	28,055

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
16 Huaxia Bank Co., LTD cd275	-	16,32	-	-
16 Bankf of Shanghai cd254	-	16,32	-	-
16 Bank of Ningbo cd223	-	8,15	-	-
16 China Minsheng Bank Corporation Limited cd161	-	4,01	-	-
Shanghai Dazhong Public Utilities (Grp) 2011	-	2,92	-	-
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd	-	0,00	-	-
Liaoning SG Automotive Group Co Ltd	-	0,00	-	-
Nationz Technologies Inc	-	0,00	-	-
Sichuan Maker Biotechnology Co Ltd	-	0,00	-	-
Shenzhen Hongtao Decoration Co Ltd	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Zhong Hai SHS Value Selected mix		44,21M	12,42	-9,23	-

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Ibovespa Futuros	137.625	-775	-0,56%
US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.417,4	-102,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.155,0	-1.165,0	-1,10%
Índice Dólar	98,780	-0,379	-0,38%

Petróleo Brent	64,86	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,76	-0,65	-1,03%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6434	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0046	+0,40%
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CAD/BRL	4,1250	+0,0157	+0,38%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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Zhonghai Anxinbao.			%
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Bank Hapoalim 09-.	1.010,040	0,000	0,00%
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BlackRock Managed.	9,520	0,000	0,00%
JPMorgan Liquidit.	13.855,140	+3,370	+0,02%
SPP Aktiefond Eur.	254,013	+0,999	+0,39%
Santander Grandes.	98,175	0,000	0,00%