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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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3,121 -0,027 -0,86%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,06M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398061

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Nossos dados do Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,230	17,230
Ações	82,010	82,010
Outros	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,094	15,951
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	2,582
Índice Preço/Vendas	2,243	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,180	10,418
Retorno com dividendos	2,769	3,220
Crescimento de lucros em 5 anos	7,440	8,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	55,880	36,780
Consumo Cíclico	22,280	25,333
Saúde	10,390	8,836
Serviços Financeiros	3,640	7,125
Tecnologia	3,320	8,593
Serviços de Comunicação	2,160	3,432
Industriais	1,250	9,248
Materiais Básicos	1,090	2,218

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,49	122,84	-0,28%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,76	1.426,99	+0,49%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	72,33	+0,71%
Winner Medical	CNE1000047Z8	4,44	40,27	-1,97%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,75	27,20	-1,02%
Gambol Pet	CNE1000066L8	3,52	94,52	-1,92%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	2,96	187,34	-0,39%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	2,93	29,55	+1,90%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	2,56	12,32	-1,52%
Fuyao Glass A	CNE000000230	2,54	55,58	-0,55%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	923,7M	2,19	-6,10	3,19
Zhonghai Energy	772,57M	1,64	-23,48	-0,71
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	1,73	-20,47	4,65
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	12,72	-8,25	4,88
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	338,26M	7,39	2,99	4,72

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.472,1	+3,6	+0,06%
US 30	45.110,0	+198,7	+0,44%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.562,5	+167,5	+0,14%
Índice Dólar	98,000	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	66,77	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,86	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.032,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,92	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,47	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3230	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	3,9209	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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Eurizon Fund Equi.	147,670	+0,250	+0,17%
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SIRIUS MULTIMERCA.	15,484	-0,137	-0,88%
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Metlife 1 PP	20,879	0,000	0,00%
Nikko PIMCO High .	7.774,000	+17,000	+0,22%
OML	1,4100	-0,0400	-2,76%