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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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3,102 -0,005 -0,16%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,19M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398061

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Nossos dados do Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,230	17,230
Ações	82,010	82,010
Outros	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,094	15,870
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	2,544
Índice Preço/Vendas	2,243	1,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,180	10,302
Retorno com dividendos	2,769	3,224
Crescimento de lucros em 5 anos	7,440	8,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	55,880	34,775
Consumo Cíclico	22,280	25,761
Saúde	10,390	8,694
Serviços Financeiros	3,640	8,264
Tecnologia	3,320	9,197
Serviços de Comunicação	2,160	3,597
Industriais	1,250	9,697
Materiais Básicos	1,090	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,49	125,44	+0,92%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,76	1.425,55	-0,10%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	73,10	+0,86%
Winner Medical	CNE1000047Z8	4,44	39,37	-1,35%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,75	27,51	-0,65%
Gambol Pet	CNE1000066L8	3,52	92,03	+0,04%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	2,96	178,15	+0,37%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	2,93	25,50	-2,41%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	2,56	13,27	+0,38%
Fuyao Glass A	CNE000000230	2,54	56,76	-0,02%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	924M	-1,72	-8,18	-0,24
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	762,91M	-1,00	-20,28	2,26
Zhonghai Energy	745,34M	2,12	-21,39	-3,12
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	520,7M	5,62	-12,65	1,60
Zhonghai Medical Health Ids SelA	306M	15,88	-8,06	2,32

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.233,6	-26,1	-0,42%
US 30	44.176,0	-195,5	-0,44%
S&P 500 VIX	17,60	+1,20	+7,32%
Bitcoin Futuro	122.690,0	+3.985,0	+3,36%
Índice Dólar	97,584	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	71,06	+0,70	+0,99%
Petróleo WTI	69,18	+0,73	+1,07%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.006,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.379,95	+15,95	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1682	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,29	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,5002	-0,0071	-0,09%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Wells Fargo Minne.	9,82	-0,01	-0,10%
NEOCARE FUNDO DE .	3,107	+0,003	+0,09%
BlackRock Global .	58,520	+0,770	+1,33%
Anchor BCI Divers.	1,742	+0,007	+0,38%
BRASILPREV RT EST.	1,654	0,000	0,00%