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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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3,184 +0,020 +0,63%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,06M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398061

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Nossos dados do Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,920	13,920
Ações	85,080	85,080
Outros	1,010	1,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,211	19,031
Índice Preço/Valor Contábil	3,925	2,677
Índice Preço/Vendas	1,635	1,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,499	11,193
Retorno com dividendos	3,196	3,535
Crescimento de lucros em 5 anos	7,836	7,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	56,800	36,592
Consumo Cíclico	19,340	22,450
Serviços de Comunicação	10,780	6,523
Saúde	10,340	9,756
Serviços Financeiros	1,310	10,665
Tecnologia	1,160	8,987
Industriais	0,280	9,026

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangzhou Ruoyuchen	CNE1000046X5	8,35	43,01	+2,99%
Fujian Wanchen Biotechnology Co	CNE100004KH1	5,76	181,50	+3,82%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	5,13	14,29	+0,85%
Dencare Chongqing Oral Care	CNE100005Z96	4,64	37,72	-1,82%
Winner Medical	CNE1000047Z8	4,60	38,30	+1,75%
Gambol Pet	CNE1000066L8	4,46	93,93	+1,47%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,36	1.443,99	-1,15%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,24	121,48	-0,36%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	4,11	303,80	+4,56%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,02	194,01	-0,28%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	923,7M	11,08	-3,16	6,53
Zhonghai Energy	772,57M	15,49	-17,23	1,46
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	14,53	-13,75	6,65
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	15,09	-6,72	6,59
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	338,26M	16,40	6,03	6,69

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.723,1	+11,9	+0,18%
US 30	46.436,1	-5,0	-0,01%
S&P 500 VIX	16,03	-0,26	-1,60%
Bitcoin Futuro	119.330,0	+885,0	+0,75%
Índice Dólar	97,290	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	65,49	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,92	+0,14	+0,23%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,22	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1751	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,01	-0,06	-0,04%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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AAGIL	2,5400	0,0000	0,00%
ALTG	12,35	0,00	0,00%
Zhong Hai HuiYu P.	0,798	+0,003	+0,38%
ABJC	1.820	-5	-0,27%
HSBC-E2 SA de CV .	2,893	+0,002	+0,05%
Lemanik SICAV - S.	125,140	+0,060	+0,05%