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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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2,970 -0,038 -1,26%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398061

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund (398061). Nossos dados do Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,230	17,230
Ações	82,010	82,010
Outros	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,094	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	2,452
Índice Preço/Vendas	2,243	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,180	11,671
Retorno com dividendos	2,769	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	7,440	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	55,880	9,517
Consumo Cíclico	22,280	13,272
Saúde	10,390	8,490
Serviços Financeiros	3,640	9,960
Tecnologia	3,320	28,813
Serviços de Comunicação	2,160	3,841
Industriais	1,250	22,395
Materiais Básicos	1,090	9,596

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,49	130,34	-1,07%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,76	1.552,00	-0,89%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	71,37	+0,64%
Winner Medical	CNE1000047Z8	4,44	46,08	+5,93%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,75	29,08	-1,79%
Gambol Pet	CNE1000066L8	3,52	101,20	+2,64%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	2,96	214,89	-2,36%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	2,93	29,61	+9,99%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	2,56	12,66	-0,78%
Fuyao Glass A	CNE000000230	2,54	55,42	+2,42%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,36	-8,16	1,14
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-0,46	-15,18	3,32
Zhonghai Energy	795,33M	-3,58	-20,16	-2,80
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	5,03	-11,61	4,42
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	0,41	-0,35	3,18

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US 30	38.796,7	-345,5	-0,88%
S&P 500 VIX	32,62	+2,97	+10,02%
Bitcoin Futuro	87.850,0	+2.607,5	+3,06%
Índice Dólar	97,765	-1,364	-1,38%

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EUR/Dólar	1,1561	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	140,58	-1,59	-1,12%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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