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Zhonghai Energy Fund (398021)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 745,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Energy Fund (398021). Nossos dados do Zhonghai Energy Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,190	8,190	0,000
Ações	92,190	92,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,129	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,133	2,452
Índice Preço/Vendas	1,798	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,064	11,671
Retorno com dividendos	2,045	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	11,223	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,770	22,395
Materiais Básicos	29,890	9,596
Consumo Cíclico	9,570	13,272
Utilidades	7,340	4,630
Tecnologia	6,440	28,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	5,94	250,99	-0,71%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	5,46	45,85	-2,01%
EVE Energy	CNE100000GS4	4,25	44,95	+0,09%
Hunan Yuneng New Energy Battery	CNE100005YS6	4,21	31,79	-0,41%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4,17	14,91	+2,05%
Fuyao Glass A	CNE000000230	4,04	57,36	+0,67%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4,01	21,50	+2,67%
Shijiazhuang Shangtai Technology	CNE100005WV4	3,61	49,15	-0,87%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,43	9,34	-0,43%
Wuhan DR Laser	CNE100003KG5	3,37	51,70	+0,84%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	924M	-4,08	-7,45	-3,19
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	762,91M	-5,71	-17,31	-0,54
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	520,7M	9,76	-7,71	1,83
Zhonghai Medical Health Ids SelC	306M	16,47	-4,70	0,05
Zhonghai Medical Health Ids SelA	306M	16,92	-3,71	0,84

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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