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Zhonghai Hejia Income Bd Fd A (002965)

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21/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002965 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002965. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Hejia Income Bd Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.07.2025	1,249	1,249	1,249	1,245	0,33%
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17.07.2025	1,242	1,242	1,242	1,238	0,38%
16.07.2025	1,238	1,238	1,238	1,236	0,16%
15.07.2025	1,236	1,236	1,237	1,236	-0,13%
14.07.2025	1,237	1,237	1,241	1,237	-0,30%
11.07.2025	1,241	1,241	1,241	1,241	0,00%
10.07.2025	1,241	1,241	1,241	1,241	0,15%
09.07.2025	1,239	1,239	1,242	1,239	-0,26%
08.07.2025	1,242	1,242	1,242	1,240	0,23%
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01.07.2025	1,237	1,237	1,237	1,237	0,23%
30.06.2025	1,235	1,235	1,235	1,232	0,19%
27.06.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,00%
26.06.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,00%
25.06.2025	1,232	1,232	1,232	1,228	0,35%
24.06.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,21%
23.06.2025	1,225	1,225	1,225	1,221	0,30%

Alta: 1,249

Baixa: 1,221

Diferença: 0,027

Média: 1,237

Var%: 2,235

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Caixabank Renta F.	0,47	-0,00	-0,19%
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