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Zhonghai Hejia Income Bd Fd A (002965)

Xangai

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1,207 +0,001 +0,04%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002965

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai HeJia Income Bd Fd A (002965). Nossos dados do Zhonghai HeJia Income Bd Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,540	18,540
Título	24,000	24,000
Conversíveis	68,510	68,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,566	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	0,561	2,185
Índice Preço/Vendas	0,198	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,818	14,390
Retorno com dividendos	2,275	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,018

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,514	42,554
Governo	23,999	25,990
Não alocado	18,544	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	9,91	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	8,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,09	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	5,64	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,47	-	-
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND	-	4,79	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	4,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,51	-	-
XI'AN TRIANGLE DEFENSE CO.,LTD. BOND	-	4,45	-	-
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD BOND	-	4,31	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,75B	0,32	1,44	2,28
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai Pure Bond B	655,16M	-1,48	2,58	2,74

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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