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Zhonghai Pure Bond Fund A (000298)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000298

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Pure Bond Fund A (000298). Nossos dados do Zhonghai Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,79	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,76	-	-
HUAI'AN DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,76	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,70	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	1,43B	0,43	1,43	2,25
Zhong Hai Money Market Fund B	1,43B	0,51	1,67	2,49
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,05B	0,37	3,54	3,55
Zhonghai Pure Bond B	503,94M	-1,04	2,24	2,69
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	447,9M	1,55	1,17	-

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