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Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 003445

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia FengXiang Pure Bond (003445). Nossos dados do Zhongjia FengXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,090	1,090
Título	34,340	34,340
Outros	64,570	64,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,514	34,924
Securitizado	9,277	5,907
Governo	7,551	35,762
Não alocado	1,088	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	7,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2024 4 TYPE 2	-	4,99	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4,54	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,26	-	-
CINDA INVESTMENT CO.,LTD. 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	2,98	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,64	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1,62	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2025-2 TRANCH A	-	1,31	-	-
JIAO CHENG NPA SERIES 2025-1 TRANCH A	-	0,91	-	-
NONG YIN LI XIN HUIZHONG NPA SERIES 2025-3 TRANCH A	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	16,97B	0,84	1,63	2,35
Zhongjia Money Market Fd C	16,97B	1,00	1,87	2,60
Zhongjia FengRun Pure Bond A	3,55B	0,98	3,39	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	3,55B	0,85	3,19	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	2,27B	1,30	3,90	3,60

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Bitcoin Futuro	121.160,0	-570,0	-0,47%
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