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Bobsamc Money Market Fd C (000332)

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08/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 000332

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia Money Market Fd C (000332). Nossos dados do Zhongjia Money Market Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	4,57	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,24	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD99	-	3,21	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD400	-	3,20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD270	-	1,93	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 CD143	-	1,92	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 388TH ISSUANCE	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	9,51B	0,44	1,67	2,44
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,11B	0,39	3,12	-
Zhongjia FengRun Pure Bond A	3,62B	0,49	3,89	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	3,62B	0,42	3,68	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	2,91B	0,53	4,87	4,48

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Bitcoin Futuro	103.815,0	+660,0	+0,64%
Índice Dólar	100,245	-0,245	-0,24%

Petróleo Brent	64,08	+1,24	+1,97%
Petróleo WTI	61,24	+1,33	+2,22%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,13	+5,13	+0,49%
Cacau NY	9.127,50	+59,50	+0,66%
Ouro	3.334,19	+28,19	+0,85%
Açúcar NY nº11	17,59	+0,09	+0,51%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3279	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,5200	+0,0222	+0,30%
CAD/BRL	4,0707	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
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Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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