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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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1,172 -0,002 -0,16%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BMT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BMT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,172	1,172	1,172	1,172	-0,16%
04.07.2025	1,174	1,174	1,174	1,174	0,22%
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27.06.2025	1,172	1,172	1,172	1,172	0,00%
20.06.2025	1,172	1,172	1,172	1,172	0,11%
13.06.2025	1,171	1,171	1,171	1,171	0,11%
06.06.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	0,11%
30.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,00%
23.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,11%
16.05.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,04%
09.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,14%
30.04.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	0,10%
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18.04.2025	1,158	1,165	1,165	1,158	-0,53%
11.04.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,28%
03.04.2025	1,161	1,161	1,161	1,161	0,28%
28.03.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,29%
21.03.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	0,22%
14.03.2025	1,152	1,152	1,152	1,152	-0,07%
07.03.2025	1,153	1,153	1,153	1,153	-0,14%

Alta: 1,174

Baixa: 1,152

Diferença: 0,022

Média: 1,165

Var%: 1,516

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DNB AM Lang Oblig.	1.030,560	+0,190	+0,02%
Vanguard Target R.	56,86	+0,29	+0,51%
BSF Systematic As.	173,600	+0,470	+0,27%