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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BMT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BMT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,00%
23.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,11%
16.05.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,04%
09.05.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,14%
30.04.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	0,10%
25.04.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,55%
18.04.2025	1,158	1,165	1,165	1,158	-0,53%
11.04.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,28%
03.04.2025	1,161	1,161	1,161	1,161	0,28%
28.03.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,29%
21.03.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	0,22%
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28.02.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	-0,29%
21.02.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	-0,37%
14.02.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	-0,09%
07.02.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,15%
27.01.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	0,12%
24.01.2025	1,160	1,160	1,160	1,160	-0,09%
17.01.2025	1,161	1,161	1,161	1,161	-0,12%

Alta: 1,168

Baixa: 1,152

Diferença: 0,016

Média: 1,161

Var%: 0,464

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