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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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1,164 -0,002 -0,19%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BMT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BMT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	1,164	1,164	1,164	1,164	-0,19%
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08.08.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,00%
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05.08.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,00%
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30.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,05%
29.07.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	-0,09%
28.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,07%
25.07.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	0,00%
24.07.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	-0,15%
23.07.2025	1,171	1,171	1,171	1,171	-0,09%

Alta: 1,171

Baixa: 1,164

Diferença: 0,007

Média: 1,169

Var%: -0,700

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Transamerica Asse.	13,94	+0,06	+0,43%
PMX/Dólar	163,25000	-1,56000	-0,95%
ARION MULTIMERCAD.	3,400	+0,016	+0,48%
BNP Paribas Easy .	26,14	+0,07	+0,25%