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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 721,32M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BMT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - A (0P00012BMT). Nossos dados do Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Título	35,530	35,530
Outros	64,120	64,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,527	32,437
Não alocado	0,358	6,089

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 2	-	7,94	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 2	-	7,91	-	-
BANK OF QUANZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	7,04	-	-
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. BOND 2024 2	-	7,01	-	-
HENAN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,63	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	15,51B	0,21	1,69	2,51
Zhongjia Money Market Fd C	15,51B	0,25	1,94	2,75
Zhongjia FengRun Pure Bond A	6,17B	-0,32	3,90	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	6,17B	-0,35	3,70	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,14B	-0,24	3,09	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	39.055,8	-1.490,1	-3,68%
S&P 500 VIX	43,90	+13,88	+46,24%
Bitcoin Futuro	81.940,0	-560,0	-0,68%
Índice Dólar	101,745	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	64,62	-5,52	-7,87%
Petróleo WTI	61,27	-5,68	-8,48%
Café Contrato C	378,85	-6,40	-1,66%
Soja Chicago	987,13	-23,88	-2,36%
Cacau NY	9.025,00	-266,00	-2,86%
Ouro	3.150,39	+28,69	+0,92%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,3092	+0,0864	+1,39%
EUR/Dólar	1,1052	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,68	-1,38	-0,94%
GBP/Dólar	1,3003	-0,0096	-0,73%
GBP/BRL	7,4184	+0,0423	+0,57%
CAD/BRL	4,0219	+0,0256	+0,64%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Zhongjia Pure Bd .	1,161	+0,003	+0,28%
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Sunsuper Internat.	6,943	-0,374	-5,11%
AXA World Funds -.	202,870	-9,560	-4,50%
AB High Income A	6,88	-0,06	-0,86%
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