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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BMT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - A (0P00012BMT). Nossos dados do Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	41,080	41,080
Outros	58,870	58,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,078	33,721
Não alocado	0,056	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	14,19	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 2 TYPE 1	-	7,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEV BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 1	-	7,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 3	-	6,81	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,67	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	16,97B	0,84	1,63	2,35
Zhongjia Money Market Fd C	16,97B	1,00	1,87	2,60
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,14B	1,16	2,81	-
Zhongjia FengRun Pure Bond A	3,55B	0,98	3,39	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	3,55B	0,85	3,19	-

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.660,7	+140,5	+0,30%
S&P 500 VIX	16,29	-0,34	-2,04%
Bitcoin Futuro	121.595,0	-135,0	-0,11%
Índice Dólar	97,465	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	64,43	+0,32	+0,50%
Petróleo WTI	60,79	+0,31	+0,51%
Café Contrato C	383,65	+5,55	+1,47%
Soja Chicago	1.021,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.310,50	-170,50	-2,63%
Ouro	3.887,90	+19,80	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,33	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,1865	+0,0149	+0,21%
CAD/BRL	3,8236	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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