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Cicc Cash Managed Mmkt Fd B (000883)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000883

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B (000883). Nossos dados do Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	33,320	33,320
Título	2,310	2,310
Outros	64,370	64,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	33,318	48,310
Corporativo	2,312	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	0,90	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	0,79	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,62	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 170TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 183TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD135	-	0,48	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD258	-	0,48	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD244	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A	123,84B	0,34	1,64	2,34
Zhongjin JinLi Bd A	2,03B	-0,07	2,33	-
Zhongjin JinLi Bd C	2,03B	-0,16	1,93	-
Zhongjin Pure Bond A	695,19M	-0,01	3,50	3,64
Zhongjin Pure Bond C	695,19M	-0,11	3,08	3,20

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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