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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

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1,647 -0,013 -0,80%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Nossos dados do Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,080	2,080
Ações	94,060	94,060
Título	4,380	4,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,901	13,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,730
Índice Preço/Vendas	1,189	1,267
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,612	7,871
Retorno com dividendos	3,249	2,844
Crescimento de lucros em 5 anos	8,996	13,040

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,860	19,145
Industriais	18,530	18,274
Tecnologia	15,800	15,701
Consumo Não-Cíclico	10,950	11,230
Consumo Cíclico	8,490	10,251
Materiais Básicos	7,290	10,611
Saúde	5,510	7,575
Utilidades	4,060	5,110
Energia	2,460	4,454
Serviços de Comunicação	1,780	3,123
Imóveis	0,270	3,613

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,16	1.568,88	+1,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,75	243,08	-2,43%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,74	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,33	51,48	-0,73%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,64	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,61	73,36	-3,42%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,60	42,65	-0,19%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,56	45,35	+0,40%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,44	4,16	-1,19%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,35	17,11	-2,23%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,16B	-1,24	-2,51	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	649,27M	2,73	-2,24	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	649,27M	2,67	-2,62	-
Zhongjin Consumption Update Eq	141,5M	2,06	-10,22	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.354,4	-42,2	-0,78%
US 30	40.149,8	-396,1	-0,98%
S&P 500 VIX	30,71	+0,69	+2,30%
Bitcoin Futuro	84.745,0	+2.245,0	+2,72%
Índice Dólar	102,152	+0,357	+0,35%

Petróleo Brent	67,65	-2,49	-3,55%
Petróleo WTI	64,44	-2,51	-3,75%
Café Contrato C	384,80	-0,45	-0,12%
Soja Chicago	1.006,38	-4,63	-0,46%
Cacau NY	9.241,00	-50,00	-0,54%
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Açúcar NY nº11	18,88	-0,17	-0,89%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2189	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0999	-0,0052	-0,47%
Dólar/JPY	146,39	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,3427	-0,0334	-0,45%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Btp Tf 0.95% Mz37.	73,110	+0,520	+0,72%
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