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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Nossos dados do Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,080	2,080
Ações	94,060	94,060
Título	4,380	4,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,901	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,772
Índice Preço/Vendas	1,189	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,612	8,674
Retorno com dividendos	3,249	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	8,996	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,860	19,744
Industriais	18,530	18,669
Tecnologia	15,800	15,910
Consumo Não-Cíclico	10,950	10,966
Consumo Cíclico	8,490	10,189
Materiais Básicos	7,290	10,243
Saúde	5,510	7,790
Utilidades	4,060	4,807
Energia	2,460	3,951
Serviços de Comunicação	1,780	3,483
Imóveis	0,270	3,555

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,16	1.464,98	+1,52%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,75	286,66	+2,50%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,74	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,33	56,70	-0,86%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,64	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,61	73,19	+0,88%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,60	44,94	+0,20%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,56	47,89	+0,72%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,44	4,11	+0,98%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,35	20,25	+2,32%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,11B	1,86	-1,00	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	721,43M	7,59	0,37	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	721,43M	7,37	-0,03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	134,63M	2,89	-10,82	-0,78

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Ibovespa Futuros	135.785	+680	+0,50%
US 500	6.299,7	-5,9	-0,09%
US 30	44.387,7	+64,6	+0,15%
S&P 500 VIX	16,72	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	119.895,0	+2.035,0	+1,73%
Índice Dólar	97,092	-0,478	-0,49%

Petróleo Brent	68,32	-0,89	-1,29%
Petróleo WTI	65,03	-0,92	-1,39%
Café Contrato C	296,75	+4,80	+1,64%
Soja Chicago	1.010,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.158,00	+2,00	+0,02%
Ouro	3.445,80	+39,40	+1,16%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5645	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,5402	+0,0340	+0,52%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	146,48	-0,92	-0,62%
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GBP/BRL	7,5273	+0,0191	+0,25%
CAD/BRL	4,0868	+0,0209	+0,51%

Petrobras PN	31,38	+0,33	+1,06%
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Casas Bahia ON	2,96	+0,01	+0,34%
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Zhongjin CSI 300 .	1,798	+0,015	+0,84%
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Xtrackers MSCI Gl.	25,05	+0,25	+1,01%
Birla Sun Life - .	103,592	+0,178	+0,17%
UOB Long Term Equ.	28,607	-0,491	-1,69%