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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

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1,647 -0,013 -0,80%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	1,647	1,647	1,660	1,647	-0,80%
02.04.2025	1,660	1,660	1,660	1,660	0,00%
01.04.2025	1,660	1,660	1,660	1,660	0,06%
31.03.2025	1,659	1,659	1,672	1,659	-0,77%
28.03.2025	1,672	1,672	1,672	1,672	-0,31%
27.03.2025	1,677	1,677	1,677	1,672	0,32%
26.03.2025	1,672	1,672	1,679	1,672	-0,41%
25.03.2025	1,679	1,679	1,679	1,679	0,18%
24.03.2025	1,676	1,676	1,676	1,665	0,62%
21.03.2025	1,665	1,665	1,687	1,665	-1,29%
20.03.2025	1,687	1,687	1,699	1,687	-0,71%
19.03.2025	1,699	1,699	1,699	1,699	0,04%
18.03.2025	1,699	1,699	1,699	1,699	0,35%
17.03.2025	1,693	1,693	1,693	1,693	-0,24%
14.03.2025	1,697	1,697	1,697	1,697	2,34%
13.03.2025	1,658	1,658	1,658	1,658	-0,36%
12.03.2025	1,664	1,664	1,664	1,664	-0,11%
11.03.2025	1,666	1,666	1,666	1,666	0,25%
10.03.2025	1,662	1,662	1,662	1,662	-0,34%
07.03.2025	1,667	1,667	1,667	1,667	-0,41%
06.03.2025	1,674	1,674	1,674	1,674	1,05%
05.03.2025	1,657	1,657	1,657	1,657	0,36%

Alta: 1,699

Baixa: 1,647

Diferença: 0,053

Média: 1,672

Var%: -0,267

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FISCH Bond Fund C.	1.368,430	+2,940	+0,22%
BCT MPF Pro Choic.	1,562	+0,001	+0,08%
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