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Cicc Pure Bond C Fund (000802)

Xangai

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1,196 0,000 0,03%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 695,19M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000802

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin Pure Bond C Fund (000802). Nossos dados do Zhongjin Pure Bond C Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,130	10,130
Título	40,660	40,660
Outros	49,220	49,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,588	34,409
Não alocado	10,128	10,938
Securitizado	5,068	5,822

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGZHOU ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,54	-	-
HAINING WATER INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,53	-	-
JIANGSU HAISHENG HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	7,49	-	-
JIANGSU TAICANG PORT DEV & CONS INVESTMENT COMPANY 2022 MTN1	-	7,43	-	-
CHINA EVERBRIGHT INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7,39	-	-
WUKUANG-HUACUI SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	5,64	-	-
SHOUCHUANG SECURITIES - HAIRONG ABS SERIES 2 TRANCH A	-	2,91	-	-
JD TECHNOLOGY SHENGYU NO. 1 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2,16	-	-
GUOJIN-HANGZHOU FUTURE SCIENCE&TECHNOLOGY CITY NTELLECTUAL PROPERTY ABS 6A	-	1,32	-	-
HANGZHOU SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION INTELLECTUAL PROPERTY ABS 1A	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A	123,84B	0,34	1,64	2,34
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B	123,84B	0,40	1,88	2,59
Zhongjin JinLi Bd A	2,03B	-0,07	2,33	-
Zhongjin JinLi Bd C	2,03B	-0,16	1,93	-
Zhongjin Pure Bond A	695,19M	-0,01	3,50	3,64

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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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