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Guolian Cash Income Mmf A (003678)

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16/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,9B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003678

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Cash Income MMF A (003678). Nossos dados do Zhongrong Cash Income MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,700	38,700	0,000
Outros	61,300	61,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,703	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,37	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 25	-	3,68	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2024 CD257	-	2,23	-	-
BANK OF NINGXIA CO.,LTD. 2025 CD 59TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
HARBIN BANK CO., LTD. 2024 CD 199TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2025 CD 31TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 223TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 121TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. 2025 CD 51	-	1,12	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 98TH ISSUANCE	-	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF C	17,9B	1,21	1,96	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	5,14B	1,06	1,69	-
Zhongrong Money Market A	4,26B	1,02	1,68	2,38
Zhongrong Money Market C	4,26B	1,20	1,92	2,63
Zhongrong Money Market E	4,26B	1,02	1,68	-

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US 30	46.036,5	+84,3	+0,18%
S&P 500 VIX	24,13	-1,17	-4,62%
Bitcoin Futuro	106.310,0	-1.780,0	-1,65%
Índice Dólar	98,220	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	61,08	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	57,46	0,00	0,00%
Café Contrato C	393,35	-0,45	-0,11%
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Açúcar NY nº11	15,52	-0,28	-1,77%

Dólar/BRL	5,4260	-0,0192	-0,35%
EUR/BRL	6,3311	-0,0335	-0,53%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	150,28	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3410	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,2759	-0,0370	-0,51%
CAD/BRL	3,8619	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	59,98	-0,32	-0,53%
Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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IRB Brasil ON	46,35	-0,15	-0,32%
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