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Guolian Cash Income Mmf C (003679)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003679

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Cash Income MMF C (003679). Nossos dados do Zhongrong Cash Income MMF C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,220	50,220	0,000
Outros	49,780	49,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,221	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,47	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	2,80	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 299TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE	-	2,12	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 142	-	1,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,76	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 237TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
BANK OF SHANXI CO.,LTD. 2023 CD 157TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 242TH ISSUANCE	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	17,05B	0,66	2,00	-
Zhongrong Money Market A	794,25M	0,68	1,88	-
Zhongrong Money Market C	794,25M	0,76	2,13	-
Zhongrong Money Market E	794,25M	0,68	1,88	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	146,24M	0,76	1,79	-

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US 30	39.827,0	-176,6	-0,44%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
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Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,67	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	79,20	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
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Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1042	+0,0009	+0,02%
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Dólar/JPY	156,18	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2707	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4859	+0,0006	+0,01%
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Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
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IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
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