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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511930

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Nossos dados do Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,078	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,261
Índice Preço/Vendas	0,934	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Retorno com dividendos	3,516	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	15,943

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	5,67	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD246	-	1,94	-	-
BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. 2025 CD 75TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD392	-	1,93	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	1,58	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	1,38	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 CD155	-	1,18	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	0,99	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 5	-	0,97	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 35	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	17,9B	0,92	1,72	-
Zhongrong Cash Income MMF C	17,9B	1,08	1,97	-
Zhongrong Money Market A	4,26B	0,91	1,69	2,42
Zhongrong Money Market C	4,26B	1,08	1,94	2,67
Zhongrong Money Market E	4,26B	0,92	1,69	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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