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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511930

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Nossos dados do Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,330	46,330
Título	5,160	5,160
Outros	48,510	48,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,078	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,261
Índice Preço/Vendas	0,934	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Retorno com dividendos	3,516	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,331	53,578
Corporativo	5,163	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,58	1,87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,80	2,11	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,56	1,78	2,63
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,79	2,02	2,88
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,56	1,78	-

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
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Petróleo Brent	77,02	+0,86	+1,13%
Petróleo WTI	74,16	+0,84	+1,15%
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Soja Chicago	992,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	11.064,50	+611,50	+5,85%
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Açúcar NY nº11	19,02	-0,22	-1,14%

Dólar/BRL	6,0694	-0,0361	-0,59%
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EUR/Dólar	1,0299	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	157,94	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2300	-0,0063	-0,51%
GBP/BRL	7,4616	-0,0868	-1,15%
CAD/BRL	4,2142	-0,0344	-0,81%

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Casas Bahia ON	2,83	-0,06	-2,08%
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