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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511930

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Nossos dados do Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,690	40,690
Título	2,240	2,240
Outros	57,070	57,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,078	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,261
Índice Preço/Vendas	0,934	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Retorno com dividendos	3,516	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,691	48,310
Corporativo	2,241	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	18,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD246	-	3,67	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD392	-	3,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,98	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 CD155	-	2,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,24	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 169TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2024 CD182	-	1,85	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2024 CD167	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	17,02B	0,36	1,79	-
Zhongrong Cash Income MMF C	17,02B	0,42	2,03	-
Zhongrong Money Market A	4,19B	0,36	1,72	2,54
Zhongrong Money Market C	4,19B	0,42	1,96	2,78
Zhongrong Money Market E	4,19B	0,36	1,72	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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