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Guolian Money Market Fund A (000847)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,25M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000847

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongrong Money Market fund A (000847). Nossos dados do Zhongrong Money Market fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,990	70,990	0,000
Outros	29,010	29,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,079	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	2,261
Índice Preço/Vendas	0,934	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Retorno com dividendos	3,518	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,499	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,989	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 46TH ISSUANCE	-	6,04	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE	-	6,04	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE	-	6,04	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE	-	6,04	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE	-	6,04	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE	-	6,03	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3,72	-	-
YUNNAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 26	-	3,66	-	-
BANK OF DALIAN CO.,LTD. 2023 CD 252TH ISSUANCE	-	3,63	-	-

Principais fundos de títulos por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	17,05B	0,81	1,98	-
Zhongrong Cash Income MMF C	17,05B	0,91	2,23	-
Zhongrong Money Market C	794,25M	0,92	2,11	-
Zhongrong Money Market E	794,25M	0,82	1,87	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	146,24M	0,89	1,78	-

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