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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011EIC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011EIC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.06.2025	1.313,083	1.313,083	1.313,083	1.313,083	0,16%
24.06.2025	1.310,956	1.310,956	1.310,956	1.310,956	-0,06%
17.06.2025	1.311,791	1.311,791	1.311,791	1.311,791	0,03%
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20.05.2025	1.309,619	1.309,619	1.309,619	1.309,619	0,19%
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22.04.2025	1.288,524	1.288,524	1.288,524	1.288,524	0,10%
15.04.2025	1.287,258	1.287,258	1.287,258	1.287,258	0,47%
08.04.2025	1.281,175	1.281,175	1.281,175	1.281,175	-1,38%
01.04.2025	1.299,115	1.299,115	1.299,115	1.299,115	-0,03%
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Alta: 1.313,083

Baixa: 1.281,175

Diferença: 31,908

Média: 1.302,671

Var%: 0,207

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