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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011EIC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011EIC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	1.310,866	1.310,866	1.310,866	1.310,866	-0,04%
26.08.2025	1.311,430	1.311,430	1.311,430	1.311,430	0,04%
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22.07.2025	1.311,646	1.311,646	1.311,646	1.311,646	0,04%
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Alta: 1.313,083

Baixa: 1.307,177

Diferença: 5,906

Média: 1.311,074

Var%: 0,973

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