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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Luxemburgo

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011EIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc (0P00011EIC). Nossos dados do ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Título	98,410	98,410
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,772	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	1,717	1,838
Índice Preço/Vendas	0,917	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,412	231,126
Retorno com dividendos	3,990	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	21,488

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,64B	-7,49	2,27	2,56
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,64B	0,26	4,16	2,10
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	132,91M	2,92	9,61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	132,91M	2,70	9,28	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	132,91M	2,94	10,06	-

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US 30	46.354,7	+101,4	+0,22%
S&P 500 VIX	20,62	-0,02	-0,10%
Bitcoin Futuro	110.450,0	-965,0	-0,87%
Índice Dólar	98,225	-0,316	-0,32%

Petróleo Brent	62,16	+0,25	+0,40%
Petróleo WTI	58,57	+0,30	+0,51%
Café Contrato C	396,58	+1,68	+0,43%
Soja Chicago	1.017,13	+11,13	+1,11%
Cacau NY	6.026,00	+217,00	+3,74%
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Açúcar NY nº11	15,74	+0,05	+0,32%

Dólar/BRL	5,4250	-0,0296	-0,54%
EUR/BRL	6,3335	-0,0198	-0,31%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	150,85	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,2879	-0,0213	-0,29%
CAD/BRL	3,8638	-0,0202	-0,52%

Petrobras PN	29,60	-0,15	-0,50%
Vale ON	60,41	-0,45	-0,74%
Casas Bahia ON	3,22	-0,06	-1,83%
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Amundi Funds II .	594,210	+3,360	+0,57%
8932	201,00	-6,00	-2,90%
Threadneedle Japa.	1,288	+0,028	+2,25%
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