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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

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18/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XN7 - Dados Históricos

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18.03.2025	1.521,026	1.521,026	1.521,026	1.521,026	-0,64%
11.03.2025	1.530,876	1.530,876	1.530,876	1.530,876	-0,69%
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28.02.2025	1.559,938	1.559,938	1.559,938	1.559,938	0,79%
25.02.2025	1.547,639	1.547,639	1.547,639	1.547,639	-0,87%
18.02.2025	1.561,233	1.561,233	1.561,233	1.561,233	-0,95%
11.02.2025	1.576,159	1.576,159	1.576,159	1.576,159	0,77%
04.02.2025	1.564,169	1.564,169	1.564,169	1.564,169	-0,28%
31.01.2025	1.568,532	1.568,532	1.568,532	1.568,532	0,37%
28.01.2025	1.562,783	1.562,783	1.562,783	1.562,783	-0,02%
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Alta: 1.576,159

Baixa: 1.467,578

Diferença: 108,581

Média: 1.535,411

Var%: -2,575

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