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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

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30/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XN7 - Dados Históricos

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30.06.2025	1.424,408	1.424,408	1.424,408	1.424,408	-0,73%
24.06.2025	1.434,820	1.434,820	1.434,820	1.434,820	-1,12%
17.06.2025	1.451,063	1.451,063	1.451,063	1.451,063	-0,50%
10.06.2025	1.458,297	1.458,297	1.458,297	1.458,297	-0,09%
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27.05.2025	1.461,654	1.461,654	1.461,654	1.461,654	-0,28%
20.05.2025	1.465,806	1.465,806	1.465,806	1.465,806	-0,80%
13.05.2025	1.477,690	1.477,690	1.477,690	1.477,690	2,51%
06.05.2025	1.441,576	1.441,576	1.441,576	1.441,576	0,53%
30.04.2025	1.434,020	1.434,020	1.434,020	1.434,020	-0,36%
29.04.2025	1.439,271	1.439,271	1.439,271	1.439,271	1,69%
22.04.2025	1.415,387	1.415,387	1.415,387	1.415,387	-0,01%
15.04.2025	1.415,508	1.415,508	1.415,508	1.415,508	-3,50%
08.04.2025	1.466,798	1.466,798	1.466,798	1.466,798	-3,90%
01.04.2025	1.526,259	1.526,259	1.526,259	1.526,259	-0,24%
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Alta: 1.530,876

Baixa: 1.415,387

Diferença: 115,489

Média: 1.466,793

Var%: -7,595

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