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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XN7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc (0P00011XN7). Nossos dados do ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Título	98,410	98,410
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,772	13,981
Índice Preço/Valor Contábil	1,717	1,857
Índice Preço/Vendas	0,917	2,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,412	225,167
Retorno com dividendos	3,990	8,062
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	22,605

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	0,36	1,91	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	3,75	2,68	2,45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	132,63M	1,21	0,46	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	132,63M	1,08	1,24	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	132,63M	1,23	0,76	-

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US 30	44.341,6	-128,8	-0,29%
S&P 500 VIX	16,19	+0,38	+2,40%
Bitcoin Futuro	97.852,5	+97,5	+0,10%
Índice Dólar	108,160	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	77,19	+1,32	+1,74%
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Cacau NY	10.168,50	+290,50	+2,94%
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Açúcar NY nº11	19,73	+0,23	+1,18%

Dólar/BRL	5,8005	+0,0131	+0,23%
EUR/BRL	5,9734	+0,0080	+0,13%
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GBP/Dólar	1,2386	+0,0018	+0,15%
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CAD/BRL	4,0449	0,0000	0,00%

Petrobras PN	36,96	+0,13	+0,35%
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Oi ON	1,44	0,00	0,00%
Weg ON	54,21	0,00	0,00%

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