Na terça-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a ExxonMobil (NYSE:XOM), reduzindo o preço-alvo da ação para 115 USD dos anteriores 120 USD, mantendo a classificação de Desempenho Setorial para a ação.
A atualização ocorre antes da atualização corporativa anual da ExxonMobil, agendada para 11 de dezembro, que incluirá um destaque do segmento Upstream após a conclusão da aquisição da PXD.
A ExxonMobil teve um desempenho notável este ano, superando muitos de seus pares no setor de energia com uma reavaliação de aproximadamente 40% de suas ações em comparação com outras empresas. Apesar desse forte desempenho, a RBC Capital expressou uma postura mais cautelosa devido a vários fatores que podem impactar as perspectivas de investimento da ExxonMobil.
A firma destacou preocupações sobre margens mais suaves no segmento downstream previstas até 2025 e o potencial para aumento dos gastos de capital a médio prazo. Esses fatores levaram a RBC Capital a sugerir que pode haver oportunidades de risco-retorno mais atrativas disponíveis dentro do setor de energia.
Espera-se que a próxima atualização corporativa da ExxonMobil forneça aos investidores uma revisão abrangente da direção estratégica da empresa, particularmente após sua recente aquisição. O foco no negócio Upstream provavelmente oferecerá insights sobre como a empresa planeja integrar os novos ativos e gerenciar seu portfólio daqui para frente.
O preço-alvo revisado de 115 USD da RBC Capital reflete uma avaliação mais conservadora das ações da ExxonMobil, levando em consideração os potenciais ventos contrários e preocupações com gastos delineados pela firma. Investidores e observadores do mercado estarão monitorando de perto a atualização da empresa em dezembro para obter mais detalhes sobre a estratégia e projeções financeiras da ExxonMobil.
Em outras notícias recentes, a ExxonMobil anunciou um investimento significativo de mais de 200 milhões USD para reforçar suas capacidades de reciclagem avançada em suas instalações no Texas. Esta iniciativa, programada para iniciar operações até 2026, alinha-se com o objetivo da empresa de aumentar sua capacidade global de reciclagem para 1 bilhão de libras de plástico por ano até 2027. A base de clientes de reciclagem avançada da ExxonMobil abrange mais de 15 países e múltiplos setores, incluindo aqueles que requerem embalagens seguras para alimentos.
Passando para as notas dos analistas, o TD Cowen aumentou o preço-alvo da ExxonMobil para 132 USD, mantendo uma classificação de compra devido a insights sobre as estratégias de gastos de capital e produção da empresa. A Mizuho Securities também elevou seu preço-alvo para a ExxonMobil para 137 USD, mantendo uma classificação neutra com base nos fortes ganhos do terceiro trimestre da empresa, particularmente em seu segmento de Soluções Energéticas.
A ExxonMobil também anunciou planos para divulgar seu Plano Corporativo e conduzir uma revisão aprofundada de seu setor de negócios Upstream. Com ganhos robustos no terceiro trimestre e um negócio de refino otimizado, a empresa também relatou um aumento de 4% em seu dividendo trimestral.
Por fim, a ExxonMobil está participando ativamente de discussões globais, tendo recentemente comparecido ao fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). A empresa continua fazendo avanços em soluções de baixo carbono e estabeleceu novas parcerias nesta área. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos avanços estratégicos e resiliência financeira da ExxonMobil.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da RBC Capital, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da ExxonMobil. A capitalização de mercado da empresa é de 527,28 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. O índice P/L da ExxonMobil de 14,99 sugere uma avaliação relativamente modesta em comparação com as médias históricas, o que pode ser de interesse para investidores orientados para valor.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da ExxonMobil, tendo aumentado seus dividendos por 42 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esse histórico alinha-se com o rendimento de dividendos de 3,3% da empresa e o crescimento de dividendos de 8,79% nos últimos doze meses, potencialmente atraindo investidores focados em renda, apesar da perspectiva mais cautelosa da RBC.
A receita da empresa de 343,82 bilhões USD nos últimos doze meses, juntamente com uma margem de lucro bruto de 31,53%, indica a substancial escala operacional da ExxonMobil. No entanto, o leve declínio de receita de 1,59% ano a ano pode apoiar as preocupações da RBC sobre margens mais suaves no curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a ExxonMobil, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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