Na quarta-feira, o analista Matt Olney, da Stephens, ajustou o preço-alvo para o BOK Financial (NASDAQ:BOKF), reduzindo-o de 135 para 127 dólares, mantendo a classificação Neutra para a ação. O alvo revisado reflete uma mudança na avaliação baseada no desempenho recente da empresa e nas perspectivas futuras. Com uma capitalização de mercado atual de 7,33 bilhões de dólares e um índice P/L de 14x, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando ligeiramente abaixo do seu Valor Justo.
Os resultados do quarto trimestre de 2024 do BOK Financial mostraram uma receita líquida de juros (NII) robusta, forte receita de taxas e uma diminuição nas despesas de provisão para perdas com empréstimos, levando a um lucro por ação (LPA) e receita líquida pré-provisão (PPNR) que superaram as previsões do consenso.
Olney observou que as orientações da empresa para 2025 antecipam um crescimento de receita mais robusto, que se espera que gere alavancagem operacional positiva. Dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos e alcançou um sólido retorno YTD de 7,34%, demonstrando criação consistente de valor para os acionistas.
O analista destacou que o BOK Financial está pronto para se beneficiar de uma mudança no mix de receitas, com um NII mais forte e um crescimento mais lento da receita de taxas, atribuído à curva de rendimento mais íngreme observada nos últimos meses. Acredita-se que essa mudança posicione o BOK Financial favoravelmente em comparação com seus pares regionais.
Além disso, as expectativas são de que o crescimento de empréstimos do BOK Financial supere o de seus pares em 2025. Este otimismo é baseado no mix da carteira de empréstimos da empresa, seu ambiente operacional favorável aos negócios e o crescimento recente em novos produtores.
O novo preço-alvo de 127 dólares é derivado da aplicação de um múltiplo de 14x à previsão de LPA da empresa para 2026 e 1,6x ao valor contábil por ação dos últimos 12 meses (TBVPS). Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação Neutra sugere que a Stephens vê a ação do BOK Financial como adequadamente valorizada nos níveis atuais.
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