Com retomada do fluxo de dados, Fed ainda enfrenta profunda divisão sobre a política monetária
Investing.com - A Rosenblatt reiterou sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 140,00 para a Arista Networks (NYSE:ANET) após o recente relatório de resultados da empresa. Com as ações atualmente negociadas a US$ 153,55 e um índice P/L de 60,25, os dados do InvestingPro sugerem que a empresa está atualmente sobrevalorizada em relação à sua avaliação de Valor Justo.
A fornecedora de equipamentos de rede reportou receitas do terceiro trimestre e previsão de receita para o quarto trimestre que superaram as expectativas em aproximadamente US$ 50 milhões ou 2% por trimestre, enquanto o lucro por ação superou as previsões entre 5% e 7%. O crescimento da receita da Arista está mostrando desaceleração, caindo de 30% no segundo trimestre para 27% no terceiro trimestre, com projeções de aproximadamente 22% para o quarto trimestre. Isso segue o crescimento de receita de 25,97% da empresa nos últimos doze meses, com um CAGR de 5 anos de 24%.
As margens brutas do terceiro trimestre ficaram em 65,2%, o que a Rosenblatt atribuiu ao forte mix de Empresas e Serviços. No entanto, espera-se que as margens diminuam aproximadamente 250 pontos base em comparação trimestral devido ao maior mix de produtos AI Titan, destacando que as margens de produtos estão abaixo de 60%. Isso está alinhado com a margem de lucro bruto geral da ANET de 64,24% nos últimos doze meses.
Em nota positiva, a Arista está experimentando forte demanda por Ethernet em Data Centers de IA, com receitas diferidas aumentando em US$ 600 milhões em comparação trimestral para US$ 4,7 bilhões. O preço-alvo da Rosenblatt é baseado em 35 vezes o consenso de lucro por ação de 2027 de aproximadamente US$ 4. Os dados do InvestingPro mostram que a ANET entregou retornos impressionantes, com um retorno de preço de 51,61% no último ano e 69,89% nos últimos seis meses.
Embora a Rosenblatt reconheça que o negócio da Arista está se expandindo para mais clientes Empresariais e Neo Scale com ganhos de participação na Oracle Financial Software, a firma acredita que a Arista está perdendo participação de mercado na Meta e Microsoft, apesar de continuar sendo um fornecedor vital para esses Titãs de IA. Com uma capitalização de mercado de US$ 192,99 bilhões, a ANET mantém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, segundo o InvestingPro, que oferece um Relatório de Pesquisa Pro abrangente com mais de uma dúzia de ProTips e métricas adicionais para este importante player no setor de Equipamentos de Comunicação.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks divulgou seus resultados financeiros do 3º tri de 2025, que mostraram um forte desempenho. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,75, superando a previsão dos analistas de US$ 0,71. Além disso, a receita da Arista atingiu US$ 2,31 bilhões, excedendo os US$ 2,26 bilhões esperados. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda após o fechamento do mercado, influenciadas por tendências mais amplas do mercado e potenciais desafios futuros. A Piper Sandler respondeu a esses desenvolvimentos aumentando seu preço-alvo para a Arista Networks para US$ 145, acima dos US$ 143 anteriores, mantendo uma classificação Neutra. A firma observou que a receita e os faturamentos de produtos mostraram desaceleração, o que não atendeu completamente às altas expectativas dos investidores. Esses desenvolvimentos recentes destacam as reações mistas do mercado e dos analistas após o relatório de resultados da Arista.
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