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Investing.com - A William Blair iniciou a cobertura da Civitas Resources (NYSE:CIVI) com classificação de desempenho de mercado na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 3,98x e parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
A empresa de pesquisa observou que a Civitas fez várias mudanças significativas recentemente, incluindo a substituição de seu CEO, aumento de recompras de ações e implementação de medidas de otimização de custos. Apesar desses passos positivos, a William Blair acredita que a empresa ainda enfrenta desafios para entregar fluxo de caixa livre substancial, que prevê permanecerá "relativamente moderado até meados de 2026". A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de Saúde Financeira geral de 3,06, com desempenho particularmente forte em métricas de valor relativo.
A Civitas está atualmente focada em programas de otimização visando mais de US$ 100 milhões em economias anuais em custos, produção e operações de midstream. A firma destacou que, embora estejam melhorando, os custos por pé e outras métricas da Civitas permanecem ligeiramente mais altos que seus concorrentes.
A empresa restabeleceu uma alocação 50/50 do fluxo de caixa livre entre recompras de ações e redução de dívida. A William Blair expressou preocupação com a dívida de US$ 5,4 bilhões da empresa, sugerindo que todo o fluxo de caixa livre deveria ser direcionado para redução de dívida até que haja risco mínimo de alavancagem excedendo 2x durante períodos de baixos preços de commodities. Dados do InvestingPro revelam um índice de dívida/patrimônio de 0,79 e impressionantes margens de lucro bruto de 70,89%, indicando forte eficiência operacional apesar das preocupações com a dívida.
A Civitas pausou sua estratégia de aquisições até que sua posição financeira melhore. A empresa atualmente possui 357.000 acres líquidos na Bacia DJ e 109.000 acres líquidos em Midland, enquanto seus 32.000 acres líquidos em Delaware representaram 50% do total de poços perfurados pela empresa e 30% das conclusões no segundo trimestre. Com receita anual de US$ 4,82 bilhões, a Civitas demonstra escala operacional significativa. Para análise detalhada e insights adicionais, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,34, comparado à previsão de US$ 1,11. Isso marcou um aumento surpresa de 20,72%. Apesar deste resultado positivo de LPA, a empresa experimentou uma pequena queda na receita. Em resposta a estes resultados financeiros, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Civitas Resources de US$ 54,00 para US$ 52,00, mantendo uma classificação acima da média. Esta decisão seguiu discussões sobre as previsões de produção da empresa e expectativas financeiras. Estes desenvolvimentos refletem mudanças recentes e análises relacionadas à Civitas Resources.
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