Ações da Constellation Brands mantêm recomendação de compra da Goldman Sachs apesar de resultados abaixo do esperado

Publicado 02.07.2025, 06:51
Ações da Constellation Brands mantêm recomendação de compra da Goldman Sachs apesar de resultados abaixo do esperado

Investing.com - A Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 225,00 para a Constellation Brands (NYSE:STZ), atualmente negociada a US$ 166,42, após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa que ficou abaixo das expectativas.

A empresa de bebidas alcoólicas reportou lucro por ação de US$ 3,22 no primeiro trimestre, abaixo da estimativa da Goldman Sachs de US$ 3,45 e das expectativas de consenso de US$ 3,31. As vendas de cerveja caíram 2,6%, enquanto os volumes de remessa diminuíram 3,3%, ambos enfrentando comparações difíceis em relação ao ano anterior. Dados da InvestingPro mostram que 12 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.

Apesar desses resultados pouco animadores, a Constellation Brands reafirmou sua orientação comparável para o ano fiscal de 2026. A administração indicou que o desempenho do primeiro trimestre foi amplamente antecipado, o que a Goldman Sachs acredita que tranquilizará os investidores que temiam um possível corte nas projeções.

A Goldman Sachs expressou otimismo de que o crescimento das receitas da Constellation acelerará à medida que o ano fiscal avança, com potencial de superar o que considera como orientação conservadora da administração. A firma observou que, em uma base ajustada para o mesmo dia, as vendas de cerveja caíram apenas 1,2%.

O banco de investimento destacou a atual avaliação da Constellation, negociada com um desconto de 15% em relação aos pares do setor de bebidas alcoólicas em termos de P/L futuro, bem abaixo de seu desconto histórico médio de três anos de 1%. Com uma capitalização de mercado de US$ 29,44 bilhões e um rendimento de dividendos de 2,45%, a análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, apoiando a visão da Goldman Sachs. A plataforma oferece 8 insights adicionais sobre a Constellation Brands em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes. A Goldman Sachs considera essa avaliação atraente, dadas as expectativas de que o crescimento da Constellation, embora mais lento, ainda superará os concorrentes e melhorará com o tempo.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands está se preparando para divulgar seus resultados do primeiro trimestre fiscal, com o UBS prevendo lucro por ação de US$ 3,15, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,41. O UBS reduziu seu preço-alvo para a empresa para US$ 195, mantendo a recomendação de compra, citando tendências de consumo mais lentas que podem afetar o crescimento da receita e do lucro. A Evercore ISI também ajustou seu preço-alvo para US$ 210 e reduziu sua estimativa de lucros para o ano fiscal de 2026, observando a pressão esperada nas tendências de volume e nas margens de cerveja. A RBC Capital, no entanto, manteve sua classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 233, expressando confiança na lealdade à marca da Constellation e nos ganhos de participação de mercado, apesar das pressões de curto prazo. O Morgan Stanley reiterou uma classificação Equalweight com um preço-alvo de US$ 195, apontando desafios de curto e longo prazo, incluindo tendências de saúde e concorrência. Enquanto isso, a Constellation Brands viu um leve aumento nas ações após relatos de possíveis mudanças nas diretrizes de consumo de bebidas nos EUA, o que poderia favorecer a indústria de álcool. A empresa continua enfrentando ventos contrários macroeconômicos e concorrência, mas os analistas sugerem que esses fatores já estão refletidos em sua avaliação atual.

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